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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 3 638.00 | 2 948.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 025.00 | 74 247.00 | 3 777.00 | 78 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 458.00 | 242 695.00 | 56 762.00 | 299 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 168.00 | 320 581.00 | 80 586.00 | 401 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BN En cours de production de biens | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 908.00 | 232 093.00 | 244 815.00 | 476 908.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 1 264 611.00 | | 1 264 611.00 | 1 264 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 265.00 | 232 093.00 | 1 550 172.00 | 1 782 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 434.00 | 552 674.00 | 1 630 759.00 | 2 183 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 456 247.00 | | | 456 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
DL TOTAL (I) | 785 273.00 | | | 785 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 899.00 | | | 278 899.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 485.00 | | | 845 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 759.00 | | | 1 630 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 138.00 | | | 665 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 964.00 | | 67 756.00 | 451 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 551.00 | 401 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 678.00 | 16 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 873.00 | 377 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | 3 450.00 | 15 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 051.00 | | 64 306.00 | 429 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 038.00 | 14 802.00 | 105 259.00 | 411 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 1 044.00 | 2 666.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 778.00 | 13 759.00 | 102 593.00 | 405 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 159.00 | 265 159.00 | | 265 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 476 909.00 | 476 909.00 | | 476 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 19 653.00 | 143 553.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 625.00 | 495 452.00 | 2 174.00 | 497 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 486.00 | 665 138.00 | 143 553.00 | 845 486.00 |