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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 744.00 | 1 705.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 221.00 | 39 283.00 | 938.00 | 40 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 899.00 | 194 313.00 | 53 586.00 | 247 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 744.00 | 235 340.00 | 83 404.00 | 318 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 305.00 | 232 826.00 | 463 479.00 | 696 305.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CF Disponibilités | 1 080 905.00 | | 1 080 905.00 | 1 080 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 831.00 | 232 826.00 | 1 612 005.00 | 1 844 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 576.00 | 468 166.00 | 1 695 409.00 | 2 163 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 376 273.00 | | | 376 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
DL TOTAL (I) | 741 618.00 | | | 741 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 529.00 | | | 528 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 791.00 | | | 953 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 409.00 | | | 1 695 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 446.00 | | | 953 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 168.00 | | 22 227.00 | 401 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924.00 | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 650.00 | 318 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 137.00 | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 589.00 | 288 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 483.00 | | 7 227.00 | 377 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 14 999.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 582.00 | 14 333.00 | 99 574.00 | 320 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 1 168.00 | 3 063.00 | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 943.00 | 13 164.00 | 96 511.00 | 316 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 529.00 | 528 529.00 | | 528 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 696 306.00 | 696 306.00 | | 696 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 947.00 | 739 774.00 | 2 174.00 | 741 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 447.00 | 953 447.00 | | 953 447.00 |