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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 260.00 | 554.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 13 754.00 | 2 574.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 439.00 | 85 247.00 | 7 191.00 | 92 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 210.00 | 252 821.00 | 2 389.00 | 255 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 963.00 | 411 038.00 | 40 925.00 | 451 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BN En cours de production de biens | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 385.00 | 276 322.00 | 346 062.00 | 622 385.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CF Disponibilités | 833 669.00 | | 833 669.00 | 833 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 630.00 | 276 322.00 | 1 321 307.00 | 1 597 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 594.00 | 687 361.00 | 1 362 233.00 | 2 049 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 594 913.00 | | | 594 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 815 247.00 | | | 815 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 407.00 | | | 355 407.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 985.00 | | | 546 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 233.00 | | | 1 362 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 985.00 | | | 546 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 390.00 | | 23 541.00 | 488 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 968.00 | 451 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 968.00 | 429 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 10 000.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 651.00 | | 11 367.00 | 477 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 2 173.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 746.00 | 8 678.00 | 50 386.00 | 452 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 911.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 397.00 | 7 767.00 | 50 386.00 | 448 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 407.00 | 355 407.00 | | 355 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 622 386.00 | 622 386.00 | | 622 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 254.00 | 697 080.00 | 2 174.00 | 699 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 986.00 | 546 986.00 | | 546 986.00 |