| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813.00 | 1 586 864.00 | 110 949.00 | 1 697 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 388.00 | 590 407.00 | 411 981.00 | 1 002 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 279.00 | 2 183 550.00 | 574 728.00 | 2 758 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BT Marchandises | 1 142 824.00 | | 1 142 824.00 | 1 142 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 066.00 | 2 259.00 | 22 806.00 | 25 066.00 |
BZ Autres créances | 374 844.00 | 13 383.00 | 361 461.00 | 374 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CF Disponibilités | 543 055.00 | | 543 055.00 | 543 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 414.00 | 15 642.00 | 2 276 771.00 | 2 292 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692.00 | 2 199 193.00 | 2 851 500.00 | 5 050 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 498 377.00 | 295 433.00 | | 498 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168.00 | 202 944.00 | | 177 168.00 |
DL TOTAL (I) | 721 745.00 | 544 577.00 | | 721 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366.00 | 856 599.00 | | 581 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 13 441.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279.00 | 1 473 678.00 | | 1 061 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 882.00 | 502 178.00 | | 458 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 975.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 6 746.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | 1 842.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 755.00 | 2 869 459.00 | | 2 129 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500.00 | 3 414 036.00 | | 2 851 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973.00 | 2 156 951.00 | | 1 670 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906 402.00 | | 17 906 402.00 | 17 906 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 899.00 | | 1 493 899.00 | 1 493 899.00 |
FG Production vendue services | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 798 301.00 | | 19 798 301.00 | 19 798 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 231 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 575 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 6 792.00 | | 9 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | 13 796.00 | | 21 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 120.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879.00 | 13 916.00 | | 26 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357.00 | 20 358.00 | | 21 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357.00 | 46 327.00 | | 21 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | -32 412.00 | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 985.00 | 58 230.00 | | 42 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428.00 | 20 368 458.00 | | 19 861 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260.00 | 20 165 514.00 | | 19 684 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 168.00 | 202 944.00 | | 177 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | 7 723.00 | | 7 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 523.00 | | 68 468.00 | 2 693 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 2 758 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 2 700 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 586.00 | | 26 327.00 | 2 677 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 658.00 | | 42 141.00 | 10 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881.00 | 204 383.00 | 3 713.00 | 1 981 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601.00 | 204 383.00 | 3 713.00 | 1 976 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 5.00 | 1 696.00 | 3 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 721.00 | | 5 338.00 | 18 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 671.00 | 5.00 | 7 034.00 | 23 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 671.00 | 5.00 | 7 034.00 | 23 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 1 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279.00 | 1 061 279.00 | | 1 061 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VC Groupe et associés | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899.00 | 121 125.00 | 350 375.00 | 579 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110.00 | 482 946.00 | 48 164.00 | 531 110.00 |
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747.00 | 1 670 973.00 | 350 375.00 | 2 129 747.00 |