| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 019.00 | 1 493 565.00 | 149 455.00 | 1 643 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 157.00 | 1 094 597.00 | 304 560.00 | 1 399 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 291.00 | 2 593 442.00 | 524 848.00 | 3 118 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 1 244 177.00 | | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 077.00 | 135.00 | 90 942.00 | 91 077.00 |
BZ Autres créances | 492 234.00 | | 492 234.00 | 492 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 662.00 | | 1 255 662.00 | 1 255 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 536.00 | 135.00 | 3 146 401.00 | 3 146 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 826.00 | 2 593 577.00 | 3 671 249.00 | 6 264 826.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 1 173 982.00 | 1 055 847.00 | | 1 173 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 354.00 | 590 678.00 | | 635 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 161.00 | 1 693 349.00 | | 1 856 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 650.00 | 449 996.00 | | 276 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 969.00 | 30 556.00 | | 11 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 415.00 | 1 042 432.00 | | 1 063 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 791.00 | 438 528.00 | | 444 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | 2 346.00 | | 11 385.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 3 236.00 | | 4 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | 2 098.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 088.00 | 1 969 191.00 | | 1 815 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 249.00 | 3 662 540.00 | | 3 671 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 088.00 | 1 688 744.00 | | 1 815 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 398 959.00 | | 20 398 959.00 | 20 398 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 990.00 | | 1 173 990.00 | 1 173 990.00 |
FG Production vendue services | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 955 497.00 | | 21 955 497.00 | 21 955 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 051 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 892 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 243 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 574.00 | 16 013.00 | | 11 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 964.00 | 16 013.00 | | 44 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 5 531.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 112.00 | 5 531.00 | | 39 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 10 482.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 182.00 | 201 417.00 | | 195 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 126 122.00 | 21 039 594.00 | | 22 126 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 490 767.00 | 20 448 917.00 | | 21 490 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 354.00 | 590 678.00 | | 635 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 770.00 | | 78 251.00 | 3 133 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 619.00 | 88 111.00 | 3 118 291.00 | 5 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 88 111.00 | 3 042 176.00 | 5 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 703.00 | | 76 204.00 | 3 059 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 787.00 | | 2 047.00 | 68 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 756.00 | 131 400.00 | 51 714.00 | 2 513 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 476.00 | 131 400.00 | 51 714.00 | 2 508 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 415.00 | 1 063 415.00 | | 1 063 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
UX Autres créances clients | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VC Groupe et associés | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 252.00 | 151 153.00 | 125 099.00 | 276 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 568.00 | 270 568.00 | | 270 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 792.00 | 643 873.00 | 53 919.00 | 697 792.00 |
VW T.V.A. | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 693.00 | 1 685 277.00 | 129 417.00 | 1 814 693.00 |