| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 325.00 | 1 445 304.00 | 135 021.00 | 1 580 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 086.00 | 898 020.00 | 514 065.00 | 1 412 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 867.00 | 2 348 604.00 | 717 262.00 | 3 065 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BT Marchandises | 1 238 073.00 | | 1 238 073.00 | 1 238 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 516 746.00 | | 516 746.00 | 516 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 1 006 288.00 | | 1 006 288.00 | 1 006 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 857.00 | | 2 942 857.00 | 2 942 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 724.00 | 2 348 604.00 | 3 660 119.00 | 6 008 724.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 965 540.00 | 912 896.00 | | 965 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 528.00 | 257 388.00 | | 451 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 893.00 | 1 217 109.00 | | 1 463 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 162.00 | 784 076.00 | | 785 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 12 285.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 980.00 | 750 444.00 | | 933 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 249.00 | 444 459.00 | | 439 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 322.00 | 6 994.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 2 249.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | 1 992.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 226.00 | 2 002 498.00 | | 2 196 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 120.00 | 3 219 608.00 | | 3 660 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 682.00 | 1 558 245.00 | | 1 742 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 273 932.00 | | 19 273 932.00 | 19 273 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 308.00 | | 1 150 308.00 | 1 150 308.00 |
FG Production vendue services | 371 429.00 | | 371 429.00 | 371 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 795 669.00 | | 20 795 669.00 | 20 795 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 310 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 330 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 084.00 | 2 815.00 | | 53 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 1 800.00 | | 1 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 374.00 | 10 122.00 | | 54 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 3 890.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | 207.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 4 097.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 957.00 | 6 025.00 | | 48 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 594.00 | 52 024.00 | | 141 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 952 261.00 | 20 914 629.00 | | 20 952 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 733.00 | 20 657 241.00 | | 20 500 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 528.00 | 257 388.00 | | 451 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 518.00 | | 202 926.00 | 2 887 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 68 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 3 065 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 373.00 | 2 992 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 655.00 | | 200 129.00 | 2 816 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 583.00 | | 2 797.00 | 65 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 964.00 | 144 955.00 | 21 316.00 | 2 224 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 684.00 | 144 955.00 | 21 316.00 | 2 219 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 980.00 | 933 980.00 | | 933 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VC Groupe et associés | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 603.00 | 183 169.00 | 449 435.00 | 632 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
VP Divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 064.00 | 271 064.00 | | 271 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 766.00 | 554 590.00 | 68 176.00 | 622 766.00 |
VW T.V.A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 227.00 | 1 742 682.00 | 453 545.00 | 2 196 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |