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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 159.00 | 1 478 110.00 | 149 049.00 | 1 627 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 924.00 | 1 030 366.00 | 396 559.00 | 1 426 924.00 |
AX Avances et acomptes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 770.00 | 2 513 756.00 | 620 014.00 | 3 133 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 1 208 069.00 | | 1 208 069.00 | 1 208 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
BZ Autres créances | 1 136 644.00 | | 1 136 644.00 | 1 136 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 508 439.00 | | 508 439.00 | 508 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 526.00 | | 3 042 526.00 | 3 042 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 296.00 | 2 513 756.00 | 3 662 540.00 | 6 176 296.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 1 055 847.00 | 965 540.00 | | 1 055 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 678.00 | 451 528.00 | | 590 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 349.00 | 1 463 894.00 | | 1 693 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 996.00 | 785 162.00 | | 449 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | 5 153.00 | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 432.00 | 933 980.00 | | 1 042 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 528.00 | 439 249.00 | | 438 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 29 322.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 1 305.00 | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 098.00 | 2 055.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 191.00 | 2 196 227.00 | | 1 969 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 540.00 | 3 660 120.00 | | 3 662 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 744.00 | 1 742 682.00 | | 1 688 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 258 319.00 | | 19 258 319.00 | 19 258 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 419.00 | | 1 207 419.00 | 1 207 419.00 |
FG Production vendue services | 447 982.00 | | 447 982.00 | 447 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 913 720.00 | | 20 913 720.00 | 20 913 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 992 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 841 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 339.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 223 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 013.00 | 53 084.00 | | 16 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 013.00 | 54 374.00 | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 5 417.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | 48 957.00 | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 417.00 | 141 594.00 | | 201 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 039 594.00 | 20 952 261.00 | | 21 039 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 448 917.00 | 20 500 733.00 | | 20 448 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 678.00 | 451 528.00 | | 590 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 866.00 | | 63 472.00 | 3 065 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 3 128 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 3 054 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 410.00 | | 62 860.00 | 2 992 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 176.00 | | 612.00 | 68 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 604.00 | 166 339.00 | 1 187.00 | 2 348 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 324.00 | 166 339.00 | 1 187.00 | 2 343 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 432.00 | 1 042 432.00 | | 1 042 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
UX Autres créances clients | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VC Groupe et associés | 831 747.00 | 831 747.00 | | 831 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 404.00 | 173 152.00 | 276 252.00 | 449 404.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 583.00 | 1 222 524.00 | 52 059.00 | 1 274 583.00 |
VW T.V.A. | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 191.00 | 1 688 744.00 | 280 448.00 | 1 969 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |