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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 235.00 | 1 509 653.00 | 89 582.00 | 1 599 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 226.00 | 675 036.00 | 464 190.00 | 1 139 226.00 |
AX Avances et acomptes | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 437.00 | 2 190 969.00 | 661 468.00 | 2 852 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 1 098 475.00 | | 1 098 475.00 | 1 098 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | 146.00 | 30 464.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 543 553.00 | 5 507.00 | 538 046.00 | 543 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CF Disponibilités | 682 259.00 | | 682 259.00 | 682 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 083.00 | 5 653.00 | 2 553 431.00 | 2 559 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 520.00 | 2 196 622.00 | 3 214 899.00 | 5 411 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 568.00 | 42 000.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 109 578.00 | 498 377.00 | | 109 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 375.00 | 177 168.00 | | 803 375.00 |
DL TOTAL (I) | 959 721.00 | 721 745.00 | | 959 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 742.00 | 581 366.00 | | 587 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | 9 223.00 | | 21 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 320.00 | 1 061 279.00 | | 1 192 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 564.00 | 458 882.00 | | 432 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 557.00 | 14 341.00 | | 16 557.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 2 739.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 926.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 177.00 | 2 129 755.00 | | 2 255 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 899.00 | 2 851 500.00 | | 3 214 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 949.00 | 1 670 973.00 | | 1 802 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 135 372.00 | | 18 135 372.00 | 18 135 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 297.00 | | 1 493 297.00 | 1 493 297.00 |
FG Production vendue services | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 648.00 | | 19 992 648.00 | 19 992 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 032 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 470.00 | 9 376.00 | | 29 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 211.00 | 21 333.00 | | 51 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 208.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 876.00 | 5 338.00 | | 7 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 687.00 | 26 879.00 | | 59 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | 21 357.00 | | 16 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 21 357.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 224.00 | 5 522.00 | | 40 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 532.00 | 42 985.00 | | 46 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 717 604.00 | 19 861 428.00 | | 20 717 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 914 229.00 | 19 684 260.00 | | 19 914 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 375.00 | 177 168.00 | | 803 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 7 736.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 279.00 | | 218 786.00 | 2 758 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 64 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 628.00 | 2 852 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 342.00 | 2 782 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 200.00 | | 204 706.00 | 2 700 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 799.00 | | 14 080.00 | 52 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 550.00 | 129 534.00 | 122 116.00 | 2 182 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 270.00 | 129 534.00 | 122 116.00 | 2 177 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 73.00 | 2 186.00 | 2 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 383.00 | | 7 876.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | 73.00 | 10 062.00 | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 642.00 | 73.00 | 10 062.00 | 16 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 2 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 320.00 | 1 192 320.00 | | 1 192 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VC Groupe et associés | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 481.00 | 134 253.00 | 416 091.00 | 586 481.00 |
VI Groupe et associés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
VP Divers | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 981.00 | 657 668.00 | 49 313.00 | 706 981.00 |
VW T.V.A. | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 177.00 | 1 802 949.00 | 416 091.00 | 2 255 177.00 |