| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 483.00 | 1 444 074.00 | 52 409.00 | 1 496 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 172.00 | 775 610.00 | 544 562.00 | 1 320 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 518.00 | 2 225 964.00 | 661 553.00 | 2 887 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BT Marchandises | 1 036 043.00 | 8 787.00 | 1 027 256.00 | 1 036 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795.00 | 99.00 | 26 696.00 | 26 795.00 |
BZ Autres créances | 451 919.00 | | 451 919.00 | 451 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 865 761.00 | | 865 761.00 | 865 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 940.00 | 8 886.00 | 2 558 054.00 | 2 566 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 458.00 | 2 234 850.00 | 3 219 608.00 | 5 454 458.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 4 200.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 912 896.00 | 109 578.00 | | 912 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 388.00 | 803 375.00 | | 257 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 109.00 | 959 721.00 | | 1 217 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 076.00 | 587 742.00 | | 784 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 21 159.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 444.00 | 1 192 320.00 | | 750 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 459.00 | 432 564.00 | | 444 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 16 557.00 | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 869.00 | | 2 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | 1 966.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 498.00 | 2 255 177.00 | | 2 002 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 608.00 | 3 214 899.00 | | 3 219 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 245.00 | 1 802 949.00 | | 1 558 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 059 439.00 | | 19 059 439.00 | 19 059 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 403 870.00 | | 1 403 870.00 | 1 403 870.00 |
FG Production vendue services | 362 604.00 | | 362 604.00 | 362 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 825 913.00 | | 20 825 913.00 | 20 825 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 880 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 280 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 573 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 51 211.00 | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 507.00 | 7 876.00 | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122.00 | 59 687.00 | | 10 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 16 950.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 2 512.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 19 462.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | 40 224.00 | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 024.00 | 46 532.00 | | 52 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 914 629.00 | 20 717 604.00 | | 20 914 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 657 241.00 | 19 914 229.00 | | 20 657 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 388.00 | 803 375.00 | | 257 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 675.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 437.00 | | 186 358.00 | 2 852 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 103.00 | 107 175.00 | 2 887 518.00 | 44 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 103.00 | 107 175.00 | 2 816 655.00 | 44 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 564.00 | | 185 369.00 | 2 782 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 593.00 | | 990.00 | 64 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 969.00 | 141 966.00 | 106 967.00 | 2 189 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 689.00 | 141 966.00 | 106 967.00 | 2 184 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146.00 | 25.00 | 72.00 | 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | 8 812.00 | 5 579.00 | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | 8 812.00 | 5 579.00 | 6 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 812.00 | 73.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 444.00 | 750 444.00 | | 750 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 532.00 | 203 532.00 | | 203 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VC Groupe et associés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 814.00 | 150 561.00 | 444 253.00 | 594 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 862.00 | 273 862.00 | | 273 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 866.00 | 549 563.00 | 50 303.00 | 599 866.00 |
VW T.V.A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 498.00 | 1 558 245.00 | 444 253.00 | 2 002 498.00 |