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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400 249.00 | 1 256 423.00 | 143 825.00 | 1 400 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 344.00 | 1 257 630.00 | 146 714.00 | 1 404 344.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 390.00 | 20 000.00 | 72 390.00 | 92 390.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 091.00 | 20 000.00 | 82 091.00 | 102 091.00 |
110 Total général Actif | 1 506 436.00 | 1 277 630.00 | 228 806.00 | 1 506 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | | | -548.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 270.00 | | | 1 400 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |