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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383 999.00 | 1 276 580.00 | 107 419.00 | 1 383 999.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 753.00 | 1 276 580.00 | 112 172.00 | 1 388 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 759.00 | 20 000.00 | 78 759.00 | 98 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 799.00 | 20 000.00 | 96 799.00 | 116 799.00 |
110 Total général Actif | 1 505 552.00 | 1 296 580.00 | 208 972.00 | 1 505 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
242 Autres charges externes. | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 393 325.00 | | | 1 393 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -133.00 | | | -133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 611.00 | | | 5 611.00 |