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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399 788.00 | 1 324 113.00 | 75 674.00 | 1 399 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 711.00 | 1 324 113.00 | 78 597.00 | 1 402 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 390.00 | 20 000.00 | 72 390.00 | 92 390.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 341.00 | 20 000.00 | 142 341.00 | 162 341.00 |
110 Total général Actif | 1 565 053.00 | 1 344 113.00 | 220 939.00 | 1 565 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
242 Autres charges externes. | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 698.00 | | | 698.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 084.00 | | | -9 084.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -255.00 | | | -255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 917.00 | | | 1 386 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |