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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383 999.00 | 1 295 622.00 | 88 377.00 | 1 383 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386 911.00 | 1 295 622.00 | 91 288.00 | 1 386 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 908.00 | 20 000.00 | 73 908.00 | 93 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 915.00 | 20 000.00 | 113 915.00 | 133 915.00 |
110 Total général Actif | 1 520 826.00 | 1 315 622.00 | 205 203.00 | 1 520 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 388 753.00 | | | 1 388 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |