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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383 999.00 | 1 310 968.00 | 73 031.00 | 1 383 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386 917.00 | 1 310 968.00 | 75 948.00 | 1 386 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 310.00 | 20 000.00 | 73 310.00 | 93 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 850.00 | 20 000.00 | 132 850.00 | 152 850.00 |
110 Total général Actif | 1 539 767.00 | 1 330 968.00 | 208 798.00 | 1 539 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
242 Autres charges externes. | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 786.00 | | | 786.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 917.00 | | | 1 386 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |