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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 389 223.00 | 1 265 212.00 | 124 010.00 | 1 389 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 393 325.00 | 1 266 420.00 | 126 905.00 | 1 393 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 390.00 | 20 000.00 | 72 390.00 | 92 390.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
084 Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 660.00 | 20 000.00 | 110 660.00 | 130 660.00 |
110 Total général Actif | 1 523 986.00 | 1 286 420.00 | 237 566.00 | 1 523 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -968.00 | | | -968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 404 344.00 | | | 1 404 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |