| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 663.00 | 1 028 693.00 | 605 970.00 | 1 634 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 154.00 | 1 011 368.00 | 650 785.00 | 1 662 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 040.00 | 2 040 597.00 | 1 328 442.00 | 3 369 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 758.00 | 31 429.00 | 4 240 328.00 | 4 271 758.00 |
BZ Autres créances | 5 082 388.00 | | 5 082 388.00 | 5 082 388.00 |
CF Disponibilités | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 477.00 | 31 429.00 | 9 541 048.00 | 9 572 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 518.00 | 2 072 027.00 | 10 869 490.00 | 12 941 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 816 062.00 | | | 1 816 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 892.00 | 1 119 244.00 | | 1 185 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 467.00 | 1 096 647.00 | | 1 150 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 360.00 | 2 435 892.00 | | 2 536 360.00 |
DP Provisions pour risques | 330 920.00 | 288 620.00 | | 330 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 288.00 | 71 197.00 | | 93 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 208.00 | 359 817.00 | | 424 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 846.00 | 108 849.00 | | 84 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 035.00 | 1 046 071.00 | | 1 192 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311 180.00 | 5 325 312.00 | | 6 311 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 922.00 | 196 223.00 | | 71 922.00 |
EA Autres dettes | 248 937.00 | 112 193.00 | | 248 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 922.00 | 8 788 651.00 | | 7 908 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 490.00 | 9 584 361.00 | | 10 869 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 878 769.00 | 6 701 677.00 | | 7 878 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 726 428.00 | | 32 726 428.00 | 32 726 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 726 428.00 | | 32 726 428.00 | 32 726 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 324 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 544 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 060 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | 7 308.00 | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 591.00 | 37 582.00 | | 29 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 395.00 | 44 891.00 | | 36 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 5 362.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 962.00 | 39 784.00 | | 30 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 515.00 | 45 147.00 | | 34 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -256.00 | | 1 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 656.00 | 155 389.00 | | 41 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 228.00 | 236 859.00 | | 67 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 380 460.00 | 27 861 764.00 | | 33 380 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 209 993.00 | 26 765 116.00 | | 32 209 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 467.00 | 1 096 647.00 | | 1 150 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 292.00 | | 704 276.00 | 3 104 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 34 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 985.00 | 363 542.00 | 3 369 040.00 | 75 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 363 167.00 | 3 334 383.00 | 75 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 260.00 | | 704 276.00 | 3 069 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 890.00 | 415 338.00 | 326 631.00 | 1 951 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 354.00 | 415 338.00 | 326 631.00 | 1 951 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 817.00 | 199 690.00 | 135 299.00 | 359 817.00 |
6T Sur comptes clients | 33 038.00 | 12 307.00 | 13 916.00 | 33 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 038.00 | 12 307.00 | 13 916.00 | 33 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 856.00 | 211 997.00 | 149 215.00 | 392 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 997.00 | 149 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 846.00 | 54 692.00 | 30 153.00 | 84 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 035.00 | 1 192 035.00 | | 1 192 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911 255.00 | 2 911 255.00 | | 2 911 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 963.00 | 1 433 963.00 | | 1 433 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 601.00 | 239 601.00 | | 239 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 257 972.00 | | | 4 257 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 653 957.00 | | | 4 653 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VP Divers | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 098.00 | 644 098.00 | | 644 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404 813.00 | 7 554 829.00 | 1 850 183.00 | 9 404 813.00 |
VW T.V.A. | 1 321 882.00 | 1 321 862.00 | | 1 321 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 922.00 | 7 878 769.00 | 30 153.00 | 7 908 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 584.00 | 776 691.00 | | 1 008 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 366.00 | 56 397.00 | | 56 366.00 |
ST Autres comptes | 859 663.00 | 786 025.00 | | 859 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 106.00 | 351 578.00 | | 364 106.00 |
YT Sous‐traitance | 6 905 240.00 | 5 568 420.00 | | 6 905 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 394 900.00 | 334 087.00 | | 394 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403 484.00 | 1 110 778.00 | | 1 403 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 585 682.00 | 5 529 359.00 | | 6 585 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 436.00 | 1 390 239.00 | | 1 573 436.00 |
ZE Dividendes | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 187 758.00 | 6 762 421.00 | | 6 187 758.00 |