| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 394.00 | 1 946 551.00 | 692 842.00 | 2 639 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 748.00 | 1 383 056.00 | 692 692.00 | 2 075 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 571.00 | 3 330 144.00 | 1 422 427.00 | 4 752 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138 102.00 | 114 289.00 | 6 023 812.00 | 6 138 102.00 |
BZ Autres créances | 5 797 199.00 | | 5 797 199.00 | 5 797 199.00 |
CF Disponibilités | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 465 923.00 | 114 289.00 | 12 351 633.00 | 12 465 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 218 495.00 | 3 444 434.00 | 13 774 061.00 | 17 218 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 684 089.00 | | | 1 684 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 907.00 | 1 727 693.00 | | 1 888 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 824.00 | 1 311 214.00 | | 1 061 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 731.00 | 3 258 907.00 | | 3 170 731.00 |
DP Provisions pour risques | 104 477.00 | 108 600.00 | | 104 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 507.00 | 106 613.00 | | 199 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 984.00 | 215 213.00 | | 303 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 632.00 | 1 292 288.00 | | 1 808 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980 704.00 | 7 244 077.00 | | 7 980 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 551.00 | 48 666.00 | | 121 551.00 |
EA Autres dettes | 388 457.00 | 267 034.00 | | 388 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 344.00 | 8 852 066.00 | | 10 299 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 061.00 | 12 326 187.00 | | 13 774 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 299 344.00 | 8 852 066.00 | | 10 299 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 842 415.00 | | 40 842 415.00 | 40 842 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 842 415.00 | | 40 842 415.00 | 40 842 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 221 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 439 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 026 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 541.00 | 10 156.00 | | 55 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | 24 668.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 464.00 | 34 824.00 | | 56 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 296.00 | 4 499.00 | | 21 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | 8 564.00 | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 695.00 | 13 063.00 | | 77 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 231.00 | 21 760.00 | | -21 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 059.00 | 96 051.00 | | 465 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 579.00 | 109 786.00 | | 648 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 279 271.00 | 38 523 024.00 | | 41 279 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 217 447.00 | 37 211 810.00 | | 40 217 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 824.00 | 1 311 214.00 | | 1 061 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 569.00 | | 700 383.00 | 4 132 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 108.00 | 56 272.00 | 4 752 571.00 | 24 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 56 272.00 | 4 715 725.00 | 24 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 731.00 | | 699 374.00 | 4 096 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | 1 008.00 | 35 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 753.00 | 629 263.00 | 52 872.00 | 2 753 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 217.00 | 629 263.00 | 52 872.00 | 2 753 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 213.00 | 201 696.00 | 112 925.00 | 215 213.00 |
6T Sur comptes clients | 55 594.00 | 65 780.00 | 7 085.00 | 55 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 594.00 | 65 780.00 | 7 085.00 | 55 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 807.00 | 267 477.00 | 120 010.00 | 270 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 477.00 | 120 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 632.00 | 1 808 632.00 | | 1 808 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253 994.00 | 4 253 994.00 | | 4 253 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 149.00 | 1 534 149.00 | | 1 534 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 457.00 | 388 457.00 | | 388 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 081 359.00 | 6 081 359.00 | | 6 081 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VB T. V. A. | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 376 822.00 | 3 692 733.00 | 1 684 089.00 | 5 376 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 487.00 | 619 487.00 | | 619 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971 611.00 | 10 251 212.00 | 1 720 399.00 | 11 971 611.00 |
VW T.V.A. | 1 573 073.00 | 1 573 073.00 | | 1 573 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 299 344.00 | 10 299 344.00 | | 10 299 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090 205.00 | 1 165 281.00 | | 1 090 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 077.00 | 51 948.00 | | 65 077.00 |
ST Autres comptes | 1 020 620.00 | 976 969.00 | | 1 020 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 980.00 | 378 981.00 | | 412 980.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 105 876.00 | 7 448 318.00 | | 8 105 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 480 262.00 | 450 310.00 | | 480 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570 467.00 | 1 615 592.00 | | 1 570 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 218 641.00 | 7 612 208.00 | | 8 218 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187 667.00 | 2 067 028.00 | | 2 187 667.00 |
ZE Dividendes | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 604 555.00 | 8 656 194.00 | | 9 604 555.00 |