| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535 532.00 | 2 725 970.00 | 809 561.00 | 3 535 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 956.00 | 1 617 317.00 | 534 638.00 | 2 151 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 053.00 | | 186 053.00 | 186 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 878.00 | 4 343 824.00 | 1 568 054.00 | 5 911 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 704.00 | | 252 704.00 | 252 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696 080.00 | 110 362.00 | 6 585 717.00 | 6 696 080.00 |
BZ Autres créances | 5 678 066.00 | | 5 678 066.00 | 5 678 066.00 |
CF Disponibilités | 622 857.00 | | 622 857.00 | 622 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 305 512.00 | 110 362.00 | 13 195 149.00 | 13 305 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 217 390.00 | 4 454 186.00 | 14 763 203.00 | 19 217 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 305.00 | 2 950 731.00 | | 175 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 998.00 | 1 324 573.00 | | 1 170 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 303.00 | 4 495 305.00 | | 1 566 303.00 |
DP Provisions pour risques | 65 385.00 | 88 143.00 | | 65 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 904.00 | 201 404.00 | | 210 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 289.00 | 289 547.00 | | 276 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 153.00 | 1 883 360.00 | | 2 342 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832 226.00 | 9 097 108.00 | | 9 832 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 707.00 | 97 784.00 | | 242 707.00 |
EA Autres dettes | 466 565.00 | 484 053.00 | | 466 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 957.00 | 125 000.00 | | 36 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920 610.00 | 11 687 307.00 | | 12 920 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 763 203.00 | 16 472 161.00 | | 14 763 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 920 610.00 | 11 687 307.00 | | 12 920 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 912 903.00 | | 48 912 903.00 | 48 912 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 912 903.00 | | 48 912 903.00 | 48 912 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 786 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 357 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | 40 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 936 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 650.00 | 8 732.00 | | 39 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 029.00 | 27 589.00 | | 41 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 679.00 | 36 322.00 | | 80 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 666.00 | 38 123.00 | | 15 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 586.00 | 18 562.00 | | 13 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 252.00 | 56 686.00 | | 29 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 426.00 | -20 363.00 | | 51 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 993.00 | 409 771.00 | | 375 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 237.00 | 430 750.00 | | 354 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 867 330.00 | 43 345 323.00 | | 49 867 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 696 331.00 | 42 020 749.00 | | 48 696 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 998.00 | 1 324 573.00 | | 1 170 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 570.00 | | 936 855.00 | 5 104 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 547.00 | 5 911 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 547.00 | 5 873 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 983.00 | | 936 105.00 | 5 066 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 430.00 | | 750.00 | 36 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 153.00 | 2 342 153.00 | | 2 342 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448 308.00 | 5 448 308.00 | | 5 448 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 414.00 | 1 860 414.00 | | 1 860 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 707.00 | 242 707.00 | | 242 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 565.00 | 466 565.00 | | 466 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 682 238.00 | 6 682 238.00 | | 6 682 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 200 032.00 | 5 200 032.00 | | 5 200 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 940.00 | 672 940.00 | | 672 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 327.00 | 12 374 147.00 | 37 180.00 | 12 411 327.00 |
VW T.V.A. | 1 850 562.00 | 1 850 562.00 | | 1 850 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920 610.00 | 12 920 610.00 | | 12 920 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591 718.00 | 1 237 726.00 | | 1 591 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 769.00 | 61 885.00 | | 180 769.00 |
ST Autres comptes | 1 319 240.00 | 1 295 364.00 | | 1 319 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 175.00 | 421 416.00 | | 516 175.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 562.00 | 5 261.00 | | 1 562.00 |
YT Sous‐traitance | 9 323 663.00 | 8 408 643.00 | | 9 323 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 902.00 | 494 296.00 | | 304 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896 620.00 | 1 732 024.00 | | 1 896 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 837 164.00 | 8 612 661.00 | | 9 837 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606 309.00 | 2 378 529.00 | | 2 606 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 340 955.00 | 10 187 309.00 | | 11 340 955.00 |