| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 518.00 | 1 286 937.00 | 630 580.00 | 1 917 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 264.00 | 1 141 929.00 | 599 335.00 | 1 741 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 649.00 | 2 429 403.00 | 1 293 246.00 | 3 722 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 158.00 | 91 620.00 | 3 991 537.00 | 4 083 158.00 |
BZ Autres créances | 6 489 287.00 | | 6 489 287.00 | 6 489 287.00 |
CF Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 284.00 | 91 620.00 | 10 617 663.00 | 10 709 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 431 934.00 | 2 521 023.00 | 11 910 910.00 | 14 431 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 115 169.00 | | | 2 115 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 360.00 | 1 165 892.00 | | 1 416 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 333.00 | 1 150 467.00 | | 1 411 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 693.00 | 2 536 360.00 | | 3 047 693.00 |
DP Provisions pour risques | 301 120.00 | 330 920.00 | | 301 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 467.00 | 93 288.00 | | 99 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 587.00 | 424 208.00 | | 400 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 84 846.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 970.00 | 1 192 035.00 | | 1 296 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720 544.00 | 6 311 180.00 | | 6 720 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 798.00 | 71 922.00 | | 47 798.00 |
EA Autres dettes | 294 864.00 | 248 937.00 | | 294 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 462 628.00 | 7 908 922.00 | | 8 462 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 910.00 | 10 869 490.00 | | 11 910 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 462 628.00 | 7 878 769.00 | | 8 462 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 850 662.00 | | 34 850 662.00 | 34 850 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 850 662.00 | | 34 850 662.00 | 34 850 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 274 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 490 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 279.00 | |
GE Autres charges | | | 23 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 515 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 088.00 | 6 804.00 | | 45 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023.00 | 29 591.00 | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 112.00 | 36 395.00 | | 58 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 3 553.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 30 962.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | 34 515.00 | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 330.00 | 1 879.00 | | 49 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 357.00 | 41 656.00 | | 152 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 945.00 | 67 228.00 | | 241 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 332 573.00 | 33 360 460.00 | | 35 332 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 921 239.00 | 32 209 993.00 | | 33 921 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 333.00 | 1 150 467.00 | | 1 411 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 040.00 | | 543 391.00 | 3 369 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 565.00 | 152 217.00 | 3 722 649.00 | 37 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 565.00 | 152 217.00 | 3 687 668.00 | 37 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 383.00 | | 543 068.00 | 3 334 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 121.00 | | 323.00 | 34 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 208.00 | 57 279.00 | 80 900.00 | 424 208.00 |
6T Sur comptes clients | 31 429.00 | 67 945.00 | 7 754.00 | 31 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 429.00 | 67 945.00 | 7 754.00 | 31 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 637.00 | 125 225.00 | 88 654.00 | 455 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 225.00 | 88 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 970.00 | 1 296 970.00 | | 1 296 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285 800.00 | 3 285 800.00 | | 3 285 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 865.00 | 1 582 865.00 | | 1 582 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 685.00 | 275 685.00 | | 275 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 750.00 | | | 3 990 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
VB T. V. A. | 235 831.00 | | | 235 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 963 289.00 | | | 5 963 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VP Divers | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 809.00 | 637 809.00 | | 637 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607 681.00 | 8 457 667.00 | 2 150 014.00 | 10 607 681.00 |
VW T.V.A. | 1 214 068.00 | 1 214 068.00 | | 1 214 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 462 628.00 | 8 462 628.00 | | 8 462 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010 957.00 | 1 008 584.00 | | 1 010 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 021.00 | 58 368.00 | | 58 021.00 |
ST Autres comptes | 947 961.00 | 859 663.00 | | 947 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 413.00 | 364 106.00 | | 361 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YT Sous‐traitance | 7 157 016.00 | 6 905 240.00 | | 7 157 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 405 815.00 | 394 900.00 | | 405 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416 772.00 | 1 403 484.00 | | 1 416 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 027 488.00 | 6 585 682.00 | | 7 027 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 004.00 | 1 573 436.00 | | 1 940 004.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 524 412.00 | 8 187 758.00 | | 8 524 412.00 |