| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 116.00 | 1 505 228.00 | 752 888.00 | 2 258 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 507.00 | 1 247 989.00 | 566 518.00 | 1 814 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 569.00 | 2 753 753.00 | 1 378 816.00 | 4 132 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 746.00 | 55 594.00 | 4 214 152.00 | 4 269 746.00 |
BZ Autres créances | 6 228 257.00 | | 6 228 257.00 | 6 228 257.00 |
CF Disponibilités | 412 799.00 | | 412 799.00 | 412 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 002 965.00 | 55 594.00 | 10 947 370.00 | 11 002 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 135 535.00 | 2 809 347.00 | 12 326 187.00 | 15 135 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 456 410.00 | | | 2 456 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 693.00 | 1 416 360.00 | | 1 727 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 214.00 | 1 411 333.00 | | 1 311 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 907.00 | 3 047 693.00 | | 3 258 907.00 |
DP Provisions pour risques | 108 600.00 | 301 120.00 | | 108 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 613.00 | 99 467.00 | | 106 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 213.00 | 400 587.00 | | 215 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 288.00 | 1 296 970.00 | | 1 292 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244 077.00 | 6 720 544.00 | | 7 244 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 666.00 | 47 798.00 | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 267 034.00 | 294 864.00 | | 267 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852 066.00 | 8 462 628.00 | | 8 852 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 187.00 | 11 910 910.00 | | 12 326 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852 066.00 | 8 462 628.00 | | 8 852 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 919 785.00 | | 37 919 785.00 | 37 919 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 919 785.00 | | 37 919 785.00 | 37 919 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 488 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 602 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 992 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 156.00 | 45 088.00 | | 10 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 668.00 | 13 023.00 | | 24 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 824.00 | 58 112.00 | | 34 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 4 864.00 | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 564.00 | 3 917.00 | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 8 782.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 760.00 | 49 330.00 | | 21 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 051.00 | 152 357.00 | | 96 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 786.00 | 241 945.00 | | 109 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 523 024.00 | 35 332 573.00 | | 38 523 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 211 810.00 | 33 921 239.00 | | 37 211 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 214.00 | 1 411 333.00 | | 1 311 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 649.00 | | 761 389.00 | 3 722 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 885.00 | 322 584.00 | 4 132 569.00 | 28 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 322 584.00 | 4 096 731.00 | 28 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 668.00 | | 760 533.00 | 3 687 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 445.00 | | 856.00 | 34 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 403.00 | 638 370.00 | 314 020.00 | 2 429 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 867.00 | 638 370.00 | 314 020.00 | 2 428 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 587.00 | 19 145.00 | 204 520.00 | 400 587.00 |
6T Sur comptes clients | 91 620.00 | 15 005.00 | 51 032.00 | 91 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 620.00 | 15 005.00 | 51 032.00 | 91 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 208.00 | 34 151.00 | 255 552.00 | 492 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 151.00 | 255 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 288.00 | 1 292 288.00 | | 1 292 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668 013.00 | 3 668 013.00 | | 3 668 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 037.00 | 1 537 037.00 | | 1 537 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 242.00 | 261 242.00 | | 261 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 693.00 | 4 236 693.00 | | 4 236 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VB T. V. A. | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 845 214.00 | 3 388 803.00 | 2 456 410.00 | 5 845 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 533 306.00 | 8 041 594.00 | 2 491 712.00 | 10 533 306.00 |
VW T.V.A. | 1 237 120.00 | 1 237 120.00 | | 1 237 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 066.00 | 8 852 066.00 | | 8 852 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 281.00 | 1 010 957.00 | | 1 165 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 946.00 | 58 021.00 | | 51 946.00 |
ST Autres comptes | 976 969.00 | 947 961.00 | | 976 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 961.00 | 361 413.00 | | 378 961.00 |
YT Sous‐traitance | 7 448 318.00 | 7 157 016.00 | | 7 448 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 450 310.00 | 405 815.00 | | 450 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615 592.00 | 1 416 772.00 | | 1 615 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 612 208.00 | 7 027 488.00 | | 7 612 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067 028.00 | 1 940 004.00 | | 2 067 028.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 856 194.00 | 8 524 412.00 | | 8 856 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 487.00 | | | 1 487.00 |