| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 478.00 | 2 257 662.00 | 659 816.00 | 2 917 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 504.00 | 1 537 816.00 | 611 688.00 | 2 149 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 570.00 | 3 796 014.00 | 1 308 556.00 | 5 104 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786 646.00 | 224 004.00 | 5 562 642.00 | 5 786 646.00 |
BZ Autres créances | 8 706 491.00 | | 8 706 491.00 | 8 706 491.00 |
CF Disponibilités | 802 681.00 | | 802 681.00 | 802 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 387 609.00 | 224 004.00 | 15 163 605.00 | 15 387 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 179.00 | 4 020 018.00 | 16 472 161.00 | 20 492 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377 080.00 | | | 1 377 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 950 731.00 | 1 888 907.00 | | 2 950 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 573.00 | 1 061 824.00 | | 1 324 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 305.00 | 3 170 731.00 | | 4 495 305.00 |
DP Provisions pour risques | 88 143.00 | 104 477.00 | | 88 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 404.00 | 199 507.00 | | 201 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 547.00 | 303 984.00 | | 289 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 360.00 | 1 808 632.00 | | 1 883 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097 108.00 | 7 980 704.00 | | 9 097 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 784.00 | 121 551.00 | | 97 784.00 |
EA Autres dettes | 484 053.00 | 388 457.00 | | 484 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 687 307.00 | 10 299 344.00 | | 11 687 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 161.00 | 13 774 061.00 | | 16 472 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 687 307.00 | 10 299 344.00 | | 11 687 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 987 460.00 | | 42 987 460.00 | 42 987 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 987 460.00 | | 42 987 460.00 | 42 987 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 309 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 260 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 123 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 732.00 | 55 841.00 | | 8 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 589.00 | 623.00 | | 27 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 322.00 | 56 464.00 | | 36 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 123.00 | 21 296.00 | | 38 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 562.00 | 3 399.00 | | 18 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 686.00 | 77 695.00 | | 56 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 363.00 | -21 231.00 | | -20 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 771.00 | 465 059.00 | | 409 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 750.00 | 648 579.00 | | 430 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 345 323.00 | 41 279 271.00 | | 43 345 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 020 749.00 | 40 217 447.00 | | 42 020 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 573.00 | 1 061 824.00 | | 1 324 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 571.00 | | 561 576.00 | 4 752 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582.00 | 208 995.00 | 5 104 570.00 | 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 208 995.00 | 5 066 983.00 | 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 620.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 725.00 | | 560 835.00 | 4 715 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 310.00 | | 120.00 | 36 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 144.00 | 656 303.00 | 190 433.00 | 3 330 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 608.00 | 656 303.00 | 190 433.00 | 3 329 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 984.00 | 19 376.00 | 33 814.00 | 303 984.00 |
6T Sur comptes clients | 114 289.00 | 154 342.00 | 44 627.00 | 114 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 289.00 | 154 342.00 | 44 627.00 | 114 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 274.00 | 173 719.00 | 78 441.00 | 418 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 719.00 | 78 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 360.00 | 1 883 360.00 | | 1 883 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995 790.00 | 4 995 790.00 | | 4 995 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 640.00 | 1 865 640.00 | | 1 865 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 053.00 | 484 053.00 | | 484 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 720 099.00 | 5 720 099.00 | | 5 720 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VB T. V. A. | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
VC Groupe et associés | 7 981 218.00 | 6 604 138.00 | 1 377 080.00 | 7 981 218.00 |
VP Divers | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 656.00 | 557 656.00 | | 557 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 537 091.00 | 13 123 581.00 | 1 413 510.00 | 14 537 091.00 |
VW T.V.A. | 1 678 021.00 | 1 678 021.00 | | 1 678 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 687 307.00 | 11 687 307.00 | | 11 687 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 726.00 | 1 090 205.00 | | 1 237 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 885.00 | 65 077.00 | | 61 885.00 |
ST Autres comptes | 1 295 364.00 | 1 020 620.00 | | 1 295 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 416.00 | 412 980.00 | | 421 416.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 261.00 | 69 500.00 | | 5 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 408 643.00 | 8 105 876.00 | | 8 408 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 494 298.00 | 480 282.00 | | 494 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732 024.00 | 1 570 487.00 | | 1 732 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 612 661.00 | 8 218 841.00 | | 8 612 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378 529.00 | 2 187 687.00 | | 2 378 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 187 309.00 | 9 604 555.00 | | 10 187 309.00 |