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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 001.00 | 16 266.00 | 13 735.00 | 30 001.00 |
AN Terrains | 41 663.00 | 35 169.00 | 6 494.00 | 41 663.00 |
AP Constructions | 681 830.00 | 632 765.00 | 49 065.00 | 681 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 281.00 | 952 228.00 | 377 054.00 | 1 329 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 380.00 | 71 545.00 | 15 835.00 | 87 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 601.00 | 1 709 040.00 | 479 561.00 | 2 188 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 038.00 | 30 847.00 | 51 191.00 | 82 038.00 |
BN En cours de production de biens | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 634.00 | 12 076.00 | 68 558.00 | 80 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 224.00 | | 502 224.00 | 502 224.00 |
BZ Autres créances | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 379 009.00 | | 379 009.00 | 379 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 944.00 | 42 923.00 | 1 703 021.00 | 1 745 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 545.00 | 1 751 963.00 | 2 182 582.00 | 3 934 545.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 696 173.00 | 689 131.00 | | 696 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 203.00 | 157 042.00 | | 181 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 460.00 | | 100.00 |
DK Provisions réglementées | 221 269.00 | 236 549.00 | | 221 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 070.00 | 1 303 506.00 | | 1 319 070.00 |
DP Provisions pour risques | 7 827.00 | 7 383.00 | | 7 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 827.00 | 7 383.00 | | 7 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 441.00 | 549 734.00 | | 423 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 4 698.00 | | 6 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | 6 985.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 243.00 | 187 853.00 | | 228 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 380.00 | 204 874.00 | | 194 380.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 861.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 686.00 | 956 005.00 | | 855 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 582.00 | 2 266 894.00 | | 2 182 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 810.00 | 603 675.00 | | 600 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 763.00 | |
FM Production stockée | | | -7 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 1 262.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 318.00 | 49 183.00 | | 54 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 1 233.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 6 031.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 029.00 | 43 709.00 | | 43 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 31 133.00 | | 47 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 383.00 | 7 827.00 | 7 383.00 | 7 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 429.00 | 42 923.00 | 93 429.00 | 93 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | 42 923.00 | 95 168.00 | 95 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 243.00 | 228 243.00 | | 228 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 334.00 | 639 184.00 | 150.00 | 639 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 686.00 | 600 810.00 | 254 876.00 | 855 686.00 |