| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 18 242.00 | 20 241.00 | 38 483.00 |
AN Terrains | 43 238.00 | 35 513.00 | 7 725.00 | 43 238.00 |
AP Constructions | 682 895.00 | 652 556.00 | 30 339.00 | 682 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 678.00 | 1 030 890.00 | 311 789.00 | 1 342 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 392.00 | 76 542.00 | 12 850.00 | 89 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 132.00 | 1 814 809.00 | 400 322.00 | 2 215 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 320.00 | 26 064.00 | 73 256.00 | 99 320.00 |
BN En cours de production de biens | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 313.00 | 12 172.00 | 66 141.00 | 78 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 885.00 | 1 610.00 | 525 275.00 | 526 885.00 |
BZ Autres créances | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 067.00 | 39 846.00 | 1 683 220.00 | 1 723 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 198.00 | 1 854 655.00 | 2 083 543.00 | 3 938 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 727 376.00 | 696 173.00 | | 727 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 310.00 | 181 203.00 | | 211 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100.00 | | |
DK Provisions réglementées | 198 062.00 | 221 269.00 | | 198 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 073.00 | 1 319 070.00 | | 1 357 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 794.00 | 7 827.00 | | 1 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794.00 | 7 827.00 | | 1 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 448.00 | 423 441.00 | | 255 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 6 585.00 | | 10 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 047.00 | 2 546.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 605.00 | 228 243.00 | | 254 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 708.00 | 194 380.00 | | 192 708.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 491.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 676.00 | 855 686.00 | | 724 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 543.00 | 2 182 582.00 | | 2 083 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 523.00 | 598 264.00 | | 610 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 814.00 | 29 466.00 | 2 604 280.00 | 2 574 814.00 |
FG Production vendue services | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 490.00 | 29 466.00 | 2 676 956.00 | 2 647 490.00 |
FM Production stockée | | | 24 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 360.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 805.00 | 54 318.00 | | 58 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 405.00 | 54 831.00 | | 60 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 565.00 | 43 029.00 | | 29 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 44 287.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 315.00 | 10 544.00 | | 28 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 156.00 | 31 764.00 | | 38 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | 47 691.00 | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 622.00 | 2 828 818.00 | | 2 837 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 312.00 | 2 647 615.00 | | 2 626 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 310.00 | 181 203.00 | | 211 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 233.00 | 101 204.00 | | 137 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 601.00 | | 45 283.00 | 2 188 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 752.00 | 2 215 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | 2 158 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 068.00 | | 10 356.00 | 31 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 154.00 | | 34 926.00 | 2 140 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 040.00 | 121 996.00 | 16 226.00 | 1 709 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 3 849.00 | 1 873.00 | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 706.00 | 118 147.00 | 14 353.00 | 1 691 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 269.00 | 27 771.00 | 50 978.00 | 221 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | 1 794.00 | 7 827.00 | 7 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 923.00 | 38 236.00 | 42 923.00 | 42 923.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 923.00 | 39 846.00 | 42 923.00 | 42 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 019.00 | 69 411.00 | 101 728.00 | 272 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 846.00 | 42 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 565.00 | 58 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 605.00 | 254 605.00 | | 254 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 5 966.00 | 602.00 | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 524 953.00 | | | 524 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 873.00 | 141 322.00 | 113 551.00 | 254 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 761.00 | 643 287.00 | 474.00 | 643 761.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 629.00 | 605 476.00 | 114 153.00 | 719 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |