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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 24 829.00 | 16 079.00 | 40 908.00 |
AN Terrains | 45 638.00 | 37 977.00 | 7 661.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 696 643.00 | 666 614.00 | 30 029.00 | 696 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 724.00 | 1 146 297.00 | 317 426.00 | 1 463 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 260.00 | 81 479.00 | 15 781.00 | 97 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 614.00 | 1 958 263.00 | 404 351.00 | 2 362 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 046.00 | 14 638.00 | 58 408.00 | 73 046.00 |
BN En cours de production de biens | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 590.00 | 14 810.00 | 74 780.00 | 89 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 333.00 | | 451 333.00 | 451 333.00 |
BZ Autres créances | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CF Disponibilités | 642 425.00 | | 642 425.00 | 642 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 938.00 | 29 448.00 | 1 432 490.00 | 1 461 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 551.00 | 1 987 711.00 | 1 836 840.00 | 3 824 551.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 768 885.00 | 683 031.00 | | 768 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 206.00 | 265 854.00 | | 159 206.00 |
DK Provisions réglementées | 167 561.00 | 173 297.00 | | 167 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 976.00 | 1 342 506.00 | | 1 315 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 529.00 | 113 672.00 | | 181 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 18 751.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 219 437.00 | | 157 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 846.00 | 216 745.00 | | 176 846.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 6 887.00 | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 865.00 | 575 493.00 | | 520 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 840.00 | 1 917 999.00 | | 1 836 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 006.00 | 516 632.00 | | 404 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 920.00 | | 202 152.00 | 2 276 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 726.00 | 26 732.00 | 2 362 614.00 | 89 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 41 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 26 032.00 | 2 303 264.00 | 89 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 550.00 | | 3 125.00 | 39 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 995.00 | | 199 027.00 | 2 219 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 912.00 | 90 516.00 | 24 166.00 | 1 891 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 027.00 | 3 569.00 | 700.00 | 23 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 885.00 | 86 948.00 | 23 466.00 | 1 868 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 297.00 | 26 956.00 | 32 693.00 | 173 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 219.00 | 29 448.00 | 29 219.00 | 29 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 516.00 | 56 404.00 | 61 912.00 | 202 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 956.00 | 32 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 451 333.00 | 451 333.00 | | 451 333.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VC Groupe et associés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 668.00 | 19 947.00 | 102 721.00 | 122 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 44 723.00 | 14 138.00 | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 716.00 | 556 566.00 | 150.00 | 556 716.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 865.00 | 404 006.00 | 116 859.00 | 520 865.00 |