| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 21 960.00 | 16 523.00 | 38 483.00 |
AN Terrains | 45 638.00 | 36 439.00 | 9 199.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 696 643.00 | 658 755.00 | 37 887.00 | 696 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 358.00 | 1 095 845.00 | 260 513.00 | 1 356 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 731.00 | 77 845.00 | 12 886.00 | 90 731.00 |
AX Avances et acomptes | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 920.00 | 1 891 912.00 | 385 008.00 | 2 276 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 062.00 | 15 686.00 | 75 376.00 | 91 062.00 |
BN En cours de production de biens | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 923.00 | 13 241.00 | 62 682.00 | 75 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 669.00 | 292.00 | 504 377.00 | 504 669.00 |
BZ Autres créances | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 579.00 | | 667 579.00 | 667 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 209.00 | 29 219.00 | 1 532 991.00 | 1 562 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 129.00 | 1 921 131.00 | 1 917 999.00 | 3 839 129.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 683 031.00 | 727 376.00 | | 683 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 854.00 | 211 310.00 | | 265 854.00 |
DK Provisions réglementées | 173 297.00 | 198 062.00 | | 173 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 506.00 | 1 357 073.00 | | 1 342 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 672.00 | 255 448.00 | | 113 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 10 301.00 | | 18 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 437.00 | 254 605.00 | | 219 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 745.00 | 192 708.00 | | 216 745.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 6 568.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 493.00 | 724 676.00 | | 575 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 999.00 | 2 083 543.00 | | 1 917 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 610 523.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 132.00 | | 99 297.00 | 2 215 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 509.00 | 2 276 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 509.00 | 2 219 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 203.00 | | 82 301.00 | 2 158 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 16 996.00 | 17 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 809.00 | 93 655.00 | 16 552.00 | 1 814 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 3 718.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 500.00 | 89 937.00 | 16 552.00 | 1 795 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 062.00 | 16 631.00 | 41 397.00 | 198 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 236.00 | 28 927.00 | 38 236.00 | 38 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 292.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 846.00 | 29 219.00 | 39 846.00 | 39 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 702.00 | 45 850.00 | 83 037.00 | 239 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 504 377.00 | 504 377.00 | | 504 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VC Groupe et associés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 551.00 | 54 690.00 | 58 861.00 | 113 551.00 |
VI Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
VP Divers | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 087.00 | 587 937.00 | 150.00 | 588 087.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 493.00 | 516 632.00 | 58 861.00 | 575 493.00 |