| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 279.00 | 27 866.00 | 10 413.00 | 38 279.00 |
AN Terrains | 41 663.00 | 34 956.00 | 6 707.00 | 41 663.00 |
AP Constructions | 677 326.00 | 604 169.00 | 73 157.00 | 677 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 908.00 | 860 894.00 | 409 014.00 | 1 269 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 243.00 | 63 857.00 | 21 386.00 | 85 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 864.00 | 1 592 808.00 | 521 056.00 | 2 113 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 681.00 | 65 791.00 | 55 890.00 | 121 681.00 |
BN En cours de production de biens | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 544.00 | 27 638.00 | 59 906.00 | 87 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 785.00 | 1 739.00 | 411 046.00 | 412 785.00 |
BZ Autres créances | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 140.00 | | 876 140.00 | 876 140.00 |
CF Disponibilités | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 005.00 | 95 168.00 | 1 745 837.00 | 1 841 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 870.00 | 1 687 976.00 | 2 266 894.00 | 3 954 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 689 131.00 | 654 091.00 | | 689 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 042.00 | 161 444.00 | | 157 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460.00 | 820.00 | | 460.00 |
DK Provisions réglementées | 236 549.00 | 249 721.00 | | 236 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 506.00 | 1 286 401.00 | | 1 303 506.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | 3 115.00 | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | 3 115.00 | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 734.00 | 569 534.00 | | 549 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 911.00 | | 4 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 985.00 | 20 023.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | 188 051.00 | | 187 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 874.00 | 220 498.00 | | 204 874.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 159.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 005.00 | 999 176.00 | | 956 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 894.00 | 2 288 692.00 | | 2 266 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 675.00 | 565 133.00 | | 603 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 178.00 | | 2 533 178.00 | 2 533 178.00 |
FM Production stockée | | | -12 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 955.00 | | 1 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 183.00 | 48 990.00 | | 49 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 445.00 | 49 945.00 | | 50 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 709.00 | 20 648.00 | | 43 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 973.00 | 20 648.00 | | 50 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 29 297.00 | | -529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 562.00 | 34 000.00 | | 25 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 51 106.00 | | 31 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 263.00 | 2 766 470.00 | | 2 730 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 220.00 | 2 605 025.00 | | 2 573 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 042.00 | 161 444.00 | | 157 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 296.00 | | | 2 001 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 571.00 | | | 1 961 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 590.00 | 133 429.00 | 49 210.00 | 1 508 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 293.00 | 129 793.00 | 49 210.00 | 1 483 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 722.00 | 34 000.00 | 47 173.00 | 249 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | 6 278.00 | 2 010.00 | 3 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 295.00 | 93 429.00 | 99 295.00 | 99 295.00 |
6T Sur comptes clients | 12 036.00 | 1 739.00 | 12 036.00 | 12 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 331.00 | 95 168.00 | 111 331.00 | 111 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 168.00 | 135 446.00 | 160 514.00 | 364 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 757.00 | 515 319.00 | 1 438.00 | 516 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 020.00 | 596 690.00 | 352 330.00 | 949 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |