| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 101.00 | 26 556.00 | 14 545.00 | 41 101.00 |
AN Terrains | 45 638.00 | 39 270.00 | 6 368.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 699 865.00 | 670 671.00 | 29 194.00 | 699 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 753.00 | 1 121 386.00 | 259 367.00 | 1 380 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 207.00 | 81 946.00 | 16 261.00 | 98 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 202.00 | 1 940 896.00 | 343 306.00 | 2 284 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 424.00 | 18 283.00 | 45 141.00 | 63 424.00 |
BN En cours de production de biens | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 121.00 | 14 411.00 | 65 710.00 | 80 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 1 263 865.00 | | 1 263 865.00 | 1 263 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 144.00 | 32 694.00 | 1 890 450.00 | 1 923 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 346.00 | 1 973 590.00 | 2 233 756.00 | 4 207 346.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 833 091.00 | 768 885.00 | | 833 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 159 206.00 | | 61 488.00 |
DK Provisions réglementées | 147 633.00 | 167 561.00 | | 147 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 536.00 | 1 315 976.00 | | 1 262 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 574.00 | 181 529.00 | | 699 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 157 756.00 | | 139 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 605.00 | 176 846.00 | | 130 605.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 271.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 2 805.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 220.00 | 520 865.00 | | 971 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 756.00 | 1 836 840.00 | | 2 233 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 571.00 | 4 090.00 | 2 217 661.00 | 2 213 571.00 |
FG Production vendue services | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 920.00 | 4 090.00 | 2 244 010.00 | 2 239 920.00 |
FM Production stockée | | | -36 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 694.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 500.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 689.00 | 32 693.00 | | 39 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 439.00 | 39 226.00 | | 43 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 904.00 | 2 567.00 | | 19 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761.00 | 26 956.00 | | 19 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 665.00 | 33 006.00 | | 39 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 6 220.00 | | 3 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 33 210.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 678.00 | 2 860 062.00 | | 2 297 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 191.00 | 2 700 856.00 | | 2 236 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 488.00 | 159 206.00 | | 61 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 943.00 | 126 431.00 | | 69 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 614.00 | | 50 579.00 | 2 362 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 991.00 | 2 284 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 799.00 | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 192.00 | 2 224 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 975.00 | | 4 992.00 | 41 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 264.00 | | 45 391.00 | 2 303 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 196.00 | 17 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 263.00 | 91 721.00 | 109 087.00 | 1 958 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 896.00 | 4 225.00 | 2 498.00 | 25 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 367.00 | 87 496.00 | 106 589.00 | 1 932 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 561.00 | 19 761.00 | 39 689.00 | 167 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 448.00 | 32 694.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 448.00 | 32 694.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 009.00 | 52 455.00 | 69 137.00 | 197 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 694.00 | 29 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 761.00 | 39 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 960.00 | 75 190.00 | 118 770.00 | 193 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VP Divers | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 515.00 | 416 365.00 | 150.00 | 416 515.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 820.00 | 597 050.00 | 118 770.00 | 715 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |