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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130 593.00 | | 2 130 593.00 | 2 130 593.00 |
BF Prêts | 3 142 629.00 | 1 257 784.00 | 1 884 845.00 | 3 142 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511 103.00 | 19 774 803.00 | 9 736 300.00 | 29 511 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | 208.00 | 30 915.00 | 31 124.00 |
BZ Autres créances | 9 307 658.00 | | 9 307 658.00 | 9 307 658.00 |
CF Disponibilités | 10 596 904.00 | | 10 596 904.00 | 10 596 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 935 688.00 | 208.00 | 19 935 479.00 | 19 935 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 446 791.00 | 19 775 011.00 | 29 671 779.00 | 49 446 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 111 520.00 | 8 111 520.00 | | 8 111 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 065 257.00 | 21 065 257.00 | | 21 065 257.00 |
DH Report à nouveau | -7 737 619.00 | 2 227 031.00 | | -7 737 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 808 951.00 | -9 964 650.00 | | -7 808 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 317 873.00 | 22 126 824.00 | | 14 317 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 019.00 | 96 116.00 | | 70 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 69 182.00 | | 5 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
EA Autres dettes | 10 266 370.00 | 10 190 769.00 | | 10 266 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 599.00 | 614 099.00 | | 471 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 353 906.00 | 15 935 739.00 | | 15 353 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 671 779.00 | 38 062 564.00 | | 29 671 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 498.00 | | 680 498.00 | 680 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 498.00 | | 680 498.00 | 680 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 254 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 808 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 250.00 | 1 175 132.00 | | 1 192 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 201.00 | 11 139 782.00 | | 9 001 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 808 951.00 | -9 964 650.00 | | -7 808 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 398 415.00 | | | 30 398 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 511 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 511 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398 415.00 | | | 30 398 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 837.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650 246.00 | 8 254 564.00 | 129 799.00 | 11 650 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650 246.00 | 8 254 564.00 | 129 799.00 | 11 650 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 599.00 | 471 599.00 | | 471 599.00 |
UP Prêts | 3 142 629.00 | 2 844 942.00 | | 3 142 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VC Groupe et associés | 9 295 850.00 | | | 9 295 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 266 370.00 | 10 266 370.00 | | 10 266 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481 839.00 | 12 184 152.00 | 297 686.00 | 12 481 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 063 855.00 | 13 063 855.00 | | 13 063 855.00 |