| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559 863.00 | 1.00 | 3 559 862.00 | 3 559 863.00 |
BF Prêts | 2 009 121.00 | 378 132.00 | 1 630 989.00 | 2 009 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 956 100.00 | 44 669 587.00 | 27 286 512.00 | 71 956 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 218.00 | 3 298.00 | 61 920.00 | 65 218.00 |
BZ Autres créances | 8 684 574.00 | | 8 684 574.00 | 8 684 574.00 |
CF Disponibilités | 16 351 277.00 | | 16 351 277.00 | 16 351 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 101 069.00 | 3 298.00 | 25 097 771.00 | 25 101 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 057 170.00 | 44 672 886.00 | 52 384 284.00 | 97 057 170.00 |
CU Autres participations | 66 387 000.00 | 44 291 454.00 | 22 095 546.00 | 66 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 348 070.00 | 35 348 070.00 | | 35 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 928 717.00 | 36 928 717.00 | | 36 928 717.00 |
DG Autres réserves | 687 666.00 | 687 666.00 | | 687 666.00 |
DH Report à nouveau | -39 408 385.00 | -40 259 945.00 | | -39 408 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 933.00 | 851 559.00 | | 710 933.00 |
DL TOTAL (I) | 34 267 002.00 | 33 556 068.00 | | 34 267 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 641.00 | 1 426 018.00 | | 1 377 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 70 720.00 | | 89 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | 162 849.00 | | 71 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 760 000.00 |
EA Autres dettes | 10 073 802.00 | 10 056 657.00 | | 10 073 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744 865.00 | 2 336 425.00 | | 3 744 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 117 282.00 | 16 302 670.00 | | 18 117 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 384 284.00 | 49 858 739.00 | | 52 384 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 341 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 92 446.00 | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 731.00 | 4 956 992.00 | | 1 980 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 797.00 | 4 105 432.00 | | 1 269 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 933.00 | 851 559.00 | | 710 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 641 649.00 | | 1 410 114.00 | 70 641 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 663.00 | 71 956 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 663.00 | 71 956 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 641 649.00 | | 1 410 114.00 | 70 641 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073 802.00 | 10 073 802.00 | | 10 073 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744 865.00 | 3 744 865.00 | | 3 744 865.00 |
UP Prêts | 2 009 121.00 | 732 797.00 | 1 276 324.00 | 2 009 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VP Divers | 8 605 993.00 | 8 605 993.00 | | 8 605 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 029.00 | 9 482 704.00 | 1 276 324.00 | 10 759 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 739 641.00 | 16 739 641.00 | | 16 739 641.00 |