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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 092 013.00 | 42 000.00 | 2 050 013.00 | 2 092 013.00 |
BF Prêts | 2 266 213.00 | 917 279.00 | 1 348 933.00 | 2 266 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 245 303.00 | 44 419 064.00 | 20 826 239.00 | 65 245 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 862.00 | 327.00 | 330 534.00 | 330 862.00 |
BZ Autres créances | 9 142 533.00 | | 9 142 533.00 | 9 142 533.00 |
CF Disponibilités | 10 226 928.00 | | 10 226 928.00 | 10 226 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700 326.00 | 327.00 | 19 699 999.00 | 19 700 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 945 629.00 | 44 419 392.00 | 40 526 237.00 | 84 945 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 887 000.00 | 43 459 784.00 | 17 427 216.00 | 60 887 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 848 070.00 | 8 111 520.00 | | 28 848 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 928 717.00 | 21 065 257.00 | | 36 928 717.00 |
DH Report à nouveau | -15 546 570.00 | -7 737 619.00 | | -15 546 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 876 677.00 | -7 808 951.00 | | -24 876 677.00 |
DL TOTAL (I) | 26 041 206.00 | 14 317 873.00 | | 26 041 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | 70 019.00 | | 362 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | 5 866.00 | | 58 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 394.00 | 471 599.00 | | 486 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 485 030.00 | 15 353 906.00 | | 14 485 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 526 237.00 | 29 671 779.00 | | 40 526 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 313.00 | | 788 313.00 | 788 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 314.00 | | 788 314.00 | 788 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 250 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 984 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 453 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 876 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 250.00 | 1 192 250.00 | | 1 320 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 196 927.00 | 9 001 201.00 | | 26 196 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 876 677.00 | -7 808 951.00 | | -24 876 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 511 103.00 | | | 29 511 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 245 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 245 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511 103.00 | | | 29 511 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 327.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775 011.00 | 24 984 812.00 | 340 921.00 | 19 775 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775 011.00 | 24 984 812.00 | 340 921.00 | 19 775 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 394.00 | 486 394.00 | | 486 394.00 |
UP Prêts | 2 266 213.00 | 1 636 127.00 | | 2 266 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
VC Groupe et associés | 9 087 101.00 | | | 9 087 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 375 024.00 | 10 375 024.00 | | 10 375 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739 686.00 | 11 109 600.00 | 630 085.00 | 11 739 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 407 188.00 | 12 407 188.00 | | 12 407 188.00 |