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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 559 863.00 | | 6 559 863.00 | 6 559 863.00 |
BF Prêts | 4 969 877.00 | 275 146.00 | 4 694 731.00 | 4 969 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 918 579.00 | 44 777 796.00 | 33 140 783.00 | 77 918 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 638.00 | 281.00 | 204 356.00 | 204 638.00 |
BZ Autres créances | 7 562 001.00 | | 7 562 001.00 | 7 562 001.00 |
CF Disponibilités | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 744.00 | 281.00 | 7 948 462.00 | 7 948 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 867 323.00 | 44 778 078.00 | 41 089 245.00 | 85 867 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 387 000.00 | 44 502 650.00 | 21 884 350.00 | 66 387 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 348 070.00 | 35 348 070.00 | | 35 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 928 717.00 | 36 928 717.00 | | 36 928 717.00 |
DG Autres réserves | 687 666.00 | 687 666.00 | | 687 666.00 |
DH Report à nouveau | -38 697 452.00 | -39 408 385.00 | | -38 697 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 360.00 | 710 933.00 | | 281 360.00 |
DL TOTAL (I) | 34 548 362.00 | 34 267 002.00 | | 34 548 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 933.00 | 1 377 641.00 | | 1 144 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 89 958.00 | | 97 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 323.00 | 71 015.00 | | 246 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695 000.00 | 2 760 000.00 | | 4 695 000.00 |
EA Autres dettes | 36 881.00 | 10 073 802.00 | | 36 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 394.00 | 3 744 865.00 | | 320 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 883.00 | 18 117 282.00 | | 6 540 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 089 245.00 | 52 384 284.00 | | 41 089 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 928 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 588.00 | 34 891.00 | | 177 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 951.00 | 1 980 731.00 | | 1 430 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 590.00 | 1 269 797.00 | | 1 149 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 360.00 | 710 933.00 | | 281 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 956 100.00 | | 6 843 716.00 | 71 956 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 237.00 | 77 918 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 237.00 | 77 918 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 956 100.00 | | 6 843 716.00 | 71 956 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695 000.00 | 4 695 000.00 | | 4 695 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
UP Prêts | 4 969 877.00 | 732 797.00 | 4 237 080.00 | 4 969 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562 001.00 | 7 562 001.00 | | 7 562 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 738 354.00 | 8 501 273.00 | 4 237 080.00 | 12 738 354.00 |
VW T.V.A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 949.00 | 5 395 949.00 | | 5 395 949.00 |