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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 863.00 | | 2 149 863.00 | 2 149 863.00 |
BF Prêts | 2 102 142.00 | 392 478.00 | 1 709 664.00 | 2 102 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 641 649.00 | 44 342 447.00 | 26 299 201.00 | 70 641 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | 45.00 | 2 798.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 11 587 239.00 | | 11 587 239.00 | 11 587 239.00 |
CF Disponibilités | 11 969 499.00 | | 11 969 499.00 | 11 969 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 559 582.00 | 45.00 | 23 559 537.00 | 23 559 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 201 232.00 | 44 342 493.00 | 49 858 739.00 | 94 201 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 387 000.00 | 43 949 969.00 | 22 437 031.00 | 66 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 348 070.00 | 28 848 070.00 | | 35 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 928 717.00 | 36 928 717.00 | | 36 928 717.00 |
DG Autres réserves | 687 666.00 | 687 666.00 | | 687 666.00 |
DH Report à nouveau | -40 259 945.00 | -40 423 247.00 | | -40 259 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 559.00 | 163 301.00 | | 851 559.00 |
DL TOTAL (I) | 33 556 068.00 | 26 204 508.00 | | 33 556 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 018.00 | 1 444 476.00 | | 1 426 018.00 |
EA Autres dettes | 12 540 227.00 | 10 591 921.00 | | 12 540 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336 425.00 | 470 394.00 | | 2 336 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 302 670.00 | 12 506 792.00 | | 16 302 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 858 739.00 | 38 711 301.00 | | 49 858 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 138 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 138 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 778.00 | 38 195.00 | | 13 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | 38 195.00 | | 13 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 992.00 | 1 758 989.00 | | 4 956 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 432.00 | 1 595 687.00 | | 4 105 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 559.00 | 163 301.00 | | 851 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336 425.00 | 2 336 425.00 | | 2 336 425.00 |
UP Prêts | 2 102 142.00 | 836 138.00 | 1 266 004.00 | 2 102 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 10 056 657.00 | 10 056 657.00 | | 10 056 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 401.00 | -187 736.00 | 198 138.00 | 10 401.00 |
VP Divers | 11 576 654.00 | 11 576 654.00 | | 11 576 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 692 069.00 | 12 227 927.00 | 1 464 142.00 | 13 692 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876 652.00 | 14 876 652.00 | | 14 876 652.00 |