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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 863.00 | | 2 059 863.00 | 2 059 863.00 |
BF Prêts | 1 757 517.00 | 867 412.00 | 890 105.00 | 1 757 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 704 487.00 | 44 534 544.00 | 20 169 943.00 | 64 704 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 134.00 | 117.00 | 318 016.00 | 318 134.00 |
BZ Autres créances | 9 189 730.00 | | 9 189 730.00 | 9 189 730.00 |
CF Disponibilités | 9 033 611.00 | | 9 033 611.00 | 9 033 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 541 475.00 | 117.00 | 18 541 358.00 | 18 541 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 245 963.00 | 44 534 661.00 | 38 711 301.00 | 83 245 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 887 000.00 | 43 667 131.00 | 17 219 869.00 | 60 887 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 848 070.00 | 28 848 070.00 | | 28 848 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 928 717.00 | 36 928 717.00 | | 36 928 717.00 |
DG Autres réserves | 687 666.00 | 687 666.00 | | 687 666.00 |
DH Report à nouveau | -40 423 247.00 | -15 546 570.00 | | -40 423 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 301.00 | -24 876 677.00 | | 163 301.00 |
DL TOTAL (I) | 26 204 508.00 | 26 041 206.00 | | 26 204 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 476.00 | 2 077 842.00 | | 1 444 476.00 |
EA Autres dettes | 10 591 921.00 | 11 920 793.00 | | 10 591 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 394.00 | 486 394.00 | | 470 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 792.00 | 14 485 030.00 | | 12 506 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 711 301.00 | 40 526 237.00 | | 38 711 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 587 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 989.00 | 1 320 250.00 | | 1 758 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 687.00 | 26 196 927.00 | | 1 595 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 301.00 | -24 876 677.00 | | 163 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 993.00 | 266 993.00 | | 266 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 394.00 | 470 394.00 | | 470 394.00 |
UP Prêts | 1 753 620.00 | 1 421 825.00 | 331 795.00 | 1 753 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 261 590.00 | 10 929 795.00 | 331 795.00 | 11 261 590.00 |
VW T.V.A. | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062 315.00 | 11 062 315.00 | | 11 062 315.00 |