| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 724.00 | 36 095.00 | 5 629.00 | 41 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 011.00 | 480 527.00 | 2 484.00 | 483 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 545.00 | 516 622.00 | 53 923.00 | 570 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 315.00 | 5 645.00 | 2 044 670.00 | 2 050 315.00 |
BZ Autres créances | 477 993.00 | | 477 993.00 | 477 993.00 |
CF Disponibilités | 373 898.00 | | 373 898.00 | 373 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 963.00 | 5 645.00 | 2 897 318.00 | 2 902 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 508.00 | 522 267.00 | 2 951 241.00 | 3 473 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 024 536.00 | | |
DH Report à nouveau | 616 024.00 | | | 616 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 789.00 | 191 488.00 | | -172 789.00 |
DL TOTAL (I) | 619 235.00 | 1 392 024.00 | | 619 235.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 9 969.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 788.00 | 9 969.00 | | 79 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | 321 029.00 | | 16 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 491.00 | 866 350.00 | | 476 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 102.00 | 472 683.00 | | 566 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 700.00 | | | 808 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 057.00 | 172 641.00 | | 376 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 218.00 | 1 832 703.00 | | 2 252 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 241.00 | 3 234 695.00 | | 2 951 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 4 745 709.00 | | 4 745 709.00 | 4 745 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 657.00 | | 4 746 657.00 | 4 746 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 788.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 969.00 | 22 831.00 | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 469.00 | 27 871.00 | | 32 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 47 163.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 57 132.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 074.00 | -29 261.00 | | 30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 862.00 | 24 810.00 | | -62 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 954.00 | 6 977 798.00 | | 4 823 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 743.00 | 6 786 310.00 | | 4 996 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 789.00 | 191 488.00 | | -172 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 775.00 | | 1 240.00 | 669 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 470.00 | 570 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 443.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 027.00 | 524 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 522.00 | | 1 240.00 | 604 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 344.00 | 27 815.00 | 98 337.00 | 587 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 312.00 | 131.00 | 19 443.00 | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 032.00 | 27 484.00 | 78 894.00 | 568 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 969.00 | 79 788.00 | 9 969.00 | 9 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 969.00 | 85 433.00 | 9 969.00 | 9 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 491.00 | 476 491.00 | | 476 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 388.00 | 194 388.00 | | 194 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 057.00 | 376 057.00 | | 376 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 972.00 | | | 2 043 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VC Groupe et associés | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 614 312.00 | 614 312.00 | | 614 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 581.00 | 2 529 065.00 | 27 516.00 | 2 556 581.00 |
VW T.V.A. | 339 400.00 | 339 400.00 | | 339 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 651.00 | 2 243 651.00 | | 2 243 651.00 |