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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 659.00 | 39 002.00 | 4 657.00 | 43 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 011.00 | 481 845.00 | 1 166.00 | 483 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 480.00 | 520 847.00 | 51 633.00 | 572 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 493.00 | 12 846.00 | 3 019 647.00 | 3 032 493.00 |
BZ Autres créances | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 697.00 | 12 846.00 | 3 420 851.00 | 3 433 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 177.00 | 533 693.00 | 3 472 484.00 | 4 006 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 235.00 | 616 024.00 | | 443 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 084.00 | -172 789.00 | | 145 084.00 |
DL TOTAL (I) | 764 319.00 | 619 235.00 | | 764 319.00 |
DP Provisions pour risques | 24 166.00 | 54 000.00 | | 24 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 790.00 | 25 788.00 | | 22 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 956.00 | 79 788.00 | | 46 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 747.00 | 8 568.00 | | 399 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 257.00 | 476 491.00 | | 1 141 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 506.00 | 566 102.00 | | 597 506.00 |
EA Autres dettes | 287 380.00 | 808 700.00 | | 287 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 319.00 | 376 057.00 | | 235 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 209.00 | 2 252 218.00 | | 2 661 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 484.00 | 2 951 241.00 | | 3 472 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 215 306.00 | | 7 215 306.00 | 7 215 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 306.00 | | 7 215 306.00 | 7 215 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 522.00 | -62 862.00 | | -62 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 384.00 | 4 823 954.00 | | 7 308 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 300.00 | 4 996 743.00 | | 7 163 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 084.00 | -172 789.00 | | 145 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 545.00 | | 1 935.00 | 570 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 735.00 | | 1 935.00 | 524 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 622.00 | 4 225.00 | | 516 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 622.00 | 4 225.00 | | 516 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 788.00 | 46 600.00 | 79 432.00 | 79 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | 10 633.00 | 3 432.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | 10 633.00 | 3 432.00 | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 433.00 | 57 233.00 | 82 864.00 | 85 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 233.00 | 82 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 257.00 | 1 141 257.00 | | 1 141 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 372.00 | | | 3 017 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
VC Groupe et associés | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
VI Groupe et associés | 280 661.00 | 280 661.00 | | 280 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 643.00 | 3 408 127.00 | 27 516.00 | 3 435 643.00 |
VW T.V.A. | 423 295.00 | 423 295.00 | | 423 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 463.00 | 2 261 463.00 | | 2 261 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |