| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 789.00 | 41 909.00 | 5 880.00 | 47 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 436.00 | 467 900.00 | 537.00 | 468 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 035.00 | 509 809.00 | 52 227.00 | 562 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 791.00 | 37 989.00 | 2 527 803.00 | 2 565 791.00 |
BZ Autres créances | 368 869.00 | | 368 869.00 | 368 869.00 |
CF Disponibilités | 268 323.00 | | 268 323.00 | 268 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 219 371.00 | 37 989.00 | 3 181 382.00 | 3 219 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 406.00 | 547 797.00 | 3 233 609.00 | 3 781 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 319.00 | 443 235.00 | | 438 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 122.00 | 145 084.00 | | -974 122.00 |
DL TOTAL (I) | -359 803.00 | 764 319.00 | | -359 803.00 |
DP Provisions pour risques | 166 166.00 | 24 166.00 | | 166 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 649.00 | 22 790.00 | | 21 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 815.00 | 46 956.00 | | 187 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 044.00 | 399 747.00 | | 177 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 376.00 | 1 141 257.00 | | 1 355 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 361.00 | 597 506.00 | | 560 361.00 |
EA Autres dettes | 856 145.00 | 287 380.00 | | 856 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 671.00 | 235 319.00 | | 456 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 597.00 | 2 661 209.00 | | 3 405 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 609.00 | 3 472 484.00 | | 3 233 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 332 663.00 | | 7 332 663.00 | 7 332 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 663.00 | | 7 332 663.00 | 7 332 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 168.00 | | | -93 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 111.00 | -62 522.00 | | -58 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 962.00 | 7 308 384.00 | | 7 363 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 084.00 | 7 163 300.00 | | 8 338 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 122.00 | 145 084.00 | | -974 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 480.00 | | 4 129.00 | 572 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 562 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 516 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 670.00 | | 4 129.00 | 526 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 847.00 | 3 536.00 | 14 574.00 | 520 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 847.00 | 3 536.00 | 14 574.00 | 520 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 956.00 | 146 000.00 | 5 141.00 | 46 956.00 |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 27 803.00 | 2 660.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 27 803.00 | 2 660.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 802.00 | 173 803.00 | 7 801.00 | 59 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 803.00 | 7 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 376.00 | 1 355 376.00 | | 1 355 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 671.00 | 456 671.00 | | 456 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 348.00 | 2 520 348.00 | | 2 520 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VB T. V. A. | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VC Groupe et associés | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VI Groupe et associés | 753 753.00 | 753 753.00 | | 753 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 177.00 | 2 934 661.00 | 27 516.00 | 2 962 177.00 |
VW T.V.A. | 416 666.00 | 416 666.00 | | 416 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 553.00 | 3 228 553.00 | | 3 228 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |