| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 28 053.00 | 4 099.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 469.00 | 217 164.00 | 305.00 | 217 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 432.00 | 263 511.00 | 31 921.00 | 295 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 184.00 | 39 691.00 | 1 057 493.00 | 1 097 184.00 |
BZ Autres créances | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 885.00 | 39 691.00 | 1 315 194.00 | 1 354 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 316.00 | 303 202.00 | 1 347 115.00 | 1 650 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 803.00 | 438 319.00 | | -535 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 535.00 | -974 122.00 | | -289 535.00 |
DL TOTAL (I) | -649 338.00 | -359 803.00 | | -649 338.00 |
DP Provisions pour risques | 144 606.00 | 166 166.00 | | 144 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 711.00 | 21 649.00 | | 17 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 317.00 | 187 815.00 | | 162 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 140.00 | 177 044.00 | | 88 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 1 355 376.00 | | 621 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 612.00 | 560 361.00 | | 266 612.00 |
EA Autres dettes | 92 405.00 | 856 145.00 | | 92 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 237.00 | 456 671.00 | | 751 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 136.00 | 3 405 597.00 | | 1 834 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 115.00 | 3 233 609.00 | | 1 347 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 290.00 | | 3 385 290.00 | 3 385 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 290.00 | | 3 385 290.00 | 3 385 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 760.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 184.00 | 500.00 | | 27 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 184.00 | 500.00 | | 27 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 93 668.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 93 668.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | -93 168.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 587.00 | 7 363 962.00 | | 3 548 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 122.00 | 8 338 084.00 | | 3 838 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 535.00 | -974 122.00 | | -289 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 035.00 | | 5 954.00 | 562 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 557.00 | 295 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 557.00 | 249 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 225.00 | | 5 954.00 | 516 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 809.00 | 1 860.00 | 266 452.00 | 509 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 809.00 | 1 860.00 | 266 452.00 | 509 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 815.00 | 102 760.00 | 128 258.00 | 187 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 989.00 | 1 702.00 | | 37 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 989.00 | 19 996.00 | | 37 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 804.00 | 122 756.00 | 128 258.00 | 225 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 462.00 | 128 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 237.00 | 751 237.00 | | 751 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | 26 526.00 | 990.00 | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 699.00 | 1 049 699.00 | | 1 049 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VB T. V. A. | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VC Groupe et associés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 186.00 | 1 381 196.00 | 990.00 | 1 382 186.00 |
VW T.V.A. | 237 982.00 | 237 982.00 | | 237 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 996.00 | 1 745 996.00 | | 1 745 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |