| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 1 310.00 | 2 984.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 323.00 | 12 340.00 | 2 984.00 | 15 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 566.00 | 29 018.00 | 234 548.00 | 263 566.00 |
BZ Autres créances | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 456.00 | 29 018.00 | 295 438.00 | 324 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 780.00 | 41 358.00 | 298 422.00 | 339 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 338.00 | -535 803.00 | | -825 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | -289 535.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | -612 980.00 | -649 338.00 | | -612 980.00 |
DP Provisions pour risques | 106 903.00 | 144 606.00 | | 106 903.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 903.00 | 162 317.00 | | 106 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479.00 | 88 140.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 940.00 | 621 172.00 | | 73 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 266 612.00 | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 136 937.00 | 92 405.00 | | 136 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 218.00 | 751 237.00 | | 528 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 499.00 | 1 834 136.00 | | 804 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 422.00 | 1 347 115.00 | | 298 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 798.00 | | 567 798.00 | 567 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 798.00 | | 567 798.00 | 567 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 27 184.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 27 184.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 355.00 | 138.00 | | 13 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 401.00 | 6 106.00 | | 18 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 756.00 | 24 538.00 | | 31 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 629.00 | 2 646.00 | | -12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 361.00 | 3 548 587.00 | | 764 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 004.00 | 3 838 122.00 | | 728 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 358.00 | -289 535.00 | | 36 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 109.00 | 15 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 299.00 | 15 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 217.00 | 1 314.00 | 234 191.00 | 245 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 217.00 | 1 314.00 | 234 191.00 | 245 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 317.00 | 16 000.00 | 71 414.00 | 162 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
6T Sur comptes clients | 39 691.00 | 25 576.00 | 36 249.00 | 39 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 985.00 | 25 576.00 | 54 542.00 | 57 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 301.00 | 41 576.00 | 125 956.00 | 220 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 576.00 | 107 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 218.00 | 528 218.00 | | 528 218.00 |
UX Autres créances clients | 228 888.00 | 228 888.00 | | 228 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VP Divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 829.00 | 318 829.00 | | 318 829.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 020.00 | 795 020.00 | | 795 020.00 |