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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 2 426.00 | 1 868.00 | 4 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 294.00 | 2 426.00 | 1 868.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | 12 773.00 | 16 410.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 264.00 | 12 773.00 | 50 490.00 | 63 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 558.00 | 15 199.00 | 52 358.00 | 67 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 980.00 | -825 338.00 | | -788 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | 36 357.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | -608 813.00 | -612 981.00 | | -608 813.00 |
DP Provisions pour risques | 72 839.00 | 106 902.00 | | 72 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 839.00 | 106 902.00 | | 72 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 73 940.00 | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 55 924.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 117 070.00 | 136 936.00 | | 117 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 920.00 | 528 218.00 | | 420 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 332.00 | 804 497.00 | | 588 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 358.00 | 298 418.00 | | 52 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 208.00 | 833.00 | | 35 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 208.00 | 19 126.00 | | 35 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 13 354.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 31 755.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 708.00 | -12 629.00 | | 34 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 107.00 | 764 358.00 | | 199 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 940.00 | 728 000.00 | | 194 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | 36 358.00 | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 4 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 1 116.00 | 11 029.00 | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 1 116.00 | 11 029.00 | 12 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 903.00 | 15 960.00 | 50 023.00 | 106 903.00 |
6T Sur comptes clients | 29 016.00 | 10 363.00 | 26 608.00 | 29 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 018.00 | 10 363.00 | 26 608.00 | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 921.00 | 26 323.00 | 76 632.00 | 135 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 323.00 | 76 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 920.00 | 420 920.00 | | 420 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 630.00 | 62 630.00 | 8.00 | 62 630.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 332.00 | 588 332.00 | | 588 332.00 |