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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
AP Constructions | 7 144.00 | 1 585.00 | 5 559.00 | 7 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012.00 | 16 513.00 | 2 499.00 | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 601.00 | 91 742.00 | 188 859.00 | 280 601.00 |
BF Prêts | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 662.00 | 134 847.00 | 244 815.00 | 379 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 002.00 | 40 075.00 | 3 836 927.00 | 3 877 002.00 |
BZ Autres créances | 549 833.00 | | 549 833.00 | 549 833.00 |
CF Disponibilités | 2 537 476.00 | | 2 537 476.00 | 2 537 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 578.00 | 40 075.00 | 6 925 503.00 | 6 965 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 240.00 | 174 922.00 | 7 170 318.00 | 7 345 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 149 891.00 | | | 149 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 156.00 | | | 1 191 156.00 |
DP Provisions pour risques | 795 179.00 | | | 795 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 790.00 | | | 833 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 043.00 | | | 1 152 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 687.00 | | | 1 790 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | 196 968.00 | | | 196 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 216.00 | | | 1 998 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 373.00 | | | 5 145 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 318.00 | | | 7 170 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 373.00 | | | 5 145 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 217 636.00 | | 15 217 636.00 | 15 217 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 217 636.00 | | 15 217 636.00 | 15 217 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 838 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 547.00 | |
GE Autres charges | | | 304 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 347.00 | | | 303 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 672.00 | | | 15 852 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 707.00 | | | 15 177 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 438.00 | | 21 559.00 | 388 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 748.00 | 47 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 335.00 | 379 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 587.00 | 306 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 785.00 | | 21 559.00 | 310 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 722.00 | 37 712.00 | 25 587.00 | 122 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 258.00 | 749.00 | | 24 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 36 964.00 | 25 587.00 | 98 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 183.00 | 746 790.00 | 608 183.00 | 695 183.00 |
6T Sur comptes clients | 37 179.00 | 15 768.00 | 12 872.00 | 37 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 179.00 | 15 768.00 | 12 872.00 | 37 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 362.00 | 762 558.00 | 621 055.00 | 732 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 558.00 | 621 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 043.00 | 1 152 043.00 | | 1 152 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 785.00 | 364 785.00 | | 364 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 413.00 | 354 413.00 | | 354 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
UP Prêts | 19 794.00 | 3 201.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 309.00 | | | 3 831 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VB T. V. A. | 243 669.00 | | | 243 669.00 |
VC Groupe et associés | 261 917.00 | | | 261 917.00 |
VI Groupe et associés | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 839.00 | 4 385 447.00 | 90 392.00 | 4 475 839.00 |
VW T.V.A. | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 373.00 | 5 145 373.00 | | 5 145 373.00 |