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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 792.00 | 27 838.00 | 1 954.00 | 29 792.00 |
AP Constructions | 414 555.00 | 92 539.00 | 322 016.00 | 414 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 978.00 | 156 873.00 | 74 104.00 | 230 978.00 |
BF Prêts | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 697.00 | 281 830.00 | 492 866.00 | 774 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036 061.00 | 173 193.00 | 9 862 868.00 | 10 036 061.00 |
BZ Autres créances | 656 685.00 | | 656 685.00 | 656 685.00 |
CF Disponibilités | 7 958 578.00 | | 7 958 578.00 | 7 958 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 722 195.00 | 173 193.00 | 18 549 002.00 | 18 722 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 496 892.00 | 455 023.00 | 19 041 868.00 | 19 496 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 061 810.00 | 1 699 453.00 | | 1 061 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 638.00 | 862 357.00 | | 1 214 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 748.00 | 2 928 110.00 | | 2 642 748.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 103.00 | 1 006 472.00 | | 1 093 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 145.00 | 17 711.00 | | 69 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 248.00 | 1 024 183.00 | | 1 162 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349 953.00 | 2 486 911.00 | | 2 349 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 274.00 | 4 902 621.00 | | 4 372 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 049.00 | 3 367 986.00 | | 3 364 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 363.00 | | |
EA Autres dettes | 113 878.00 | 59 885.00 | | 113 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036 716.00 | 5 337 138.00 | | 5 036 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 236 870.00 | 16 164 905.00 | | 15 236 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 866.00 | 20 117 197.00 | | 19 041 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 186 798.00 | | 33 186 798.00 | 33 186 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 186 798.00 | | 33 186 798.00 | 33 186 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 841 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 961 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 2 241.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 67 703.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | -66 972.00 | | -4 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 944.00 | 228 812.00 | | 220 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 445.00 | 497 747.00 | | 440 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 993.00 | 32 794 431.00 | | 33 841 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 627 355.00 | 31 932 074.00 | | 32 627 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 638.00 | 862 357.00 | | 1 214 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 625.00 | | 181 392.00 | 624 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 322.00 | 94 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 322.00 | 774 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 720.00 | | 181 392.00 | 468 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 588.00 | 83 242.00 | | 198 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | 7 918.00 | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 668.00 | 75 324.00 | | 178 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 183.00 | 748 005.00 | 609 940.00 | 1 024 183.00 |
6T Sur comptes clients | 33 470.00 | 153 943.00 | 14 220.00 | 33 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 470.00 | 153 943.00 | 14 220.00 | 33 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 653.00 | 901 949.00 | 624 160.00 | 1 057 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 949.00 | 624 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 274.00 | 4 372 274.00 | | 4 372 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 134.00 | 474 134.00 | | 474 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 831.00 | 2 463 831.00 | | 2 463 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036 716.00 | 5 036 716.00 | | 5 036 716.00 |
UP Prêts | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 860 327.00 | 9 860 327.00 | | 9 860 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
VB T. V. A. | 550 772.00 | 550 772.00 | | 550 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VP Divers | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 262.00 | 10 704 538.00 | 86 724.00 | 10 791 262.00 |
VW T.V.A. | 2 118 688.00 | 2 118 688.00 | | 2 118 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 869.00 | 15 236 870.00 | | 15 236 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |