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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 11 816.00 | 14 571.00 | 26 387.00 |
AP Constructions | 430 626.00 | 135 585.00 | 295 041.00 | 430 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 355.00 | 226.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 152.00 | 94 145.00 | 110 007.00 | 204 152.00 |
BF Prêts | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 637.00 | 245 901.00 | 516 736.00 | 762 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389 632.00 | 14 220.00 | 9 375 412.00 | 9 389 632.00 |
BZ Autres créances | 580 522.00 | | 580 522.00 | 580 522.00 |
CF Disponibilités | 5 562 003.00 | | 5 562 003.00 | 5 562 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 544 303.00 | 14 220.00 | 15 530 083.00 | 15 544 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 940.00 | 260 121.00 | 16 046 819.00 | 16 306 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 446 843.00 | | | 446 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 610.00 | | | 1 252 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 753.00 | | | 2 065 753.00 |
DP Provisions pour risques | 593 973.00 | | | 593 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 991.00 | | | 613 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175 105.00 | | | 2 175 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 249.00 | | | 4 999 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 884.00 | | | 3 301 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
EA Autres dettes | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 189.00 | | | 2 786 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 075.00 | | | 13 367 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 819.00 | | | 16 046 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 367 075.00 | | | 13 367 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 947 005.00 | | 29 947 005.00 | 29 947 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 947 005.00 | | 29 947 005.00 | 29 947 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 500 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 054 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 393 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 504 362.00 | | | 30 504 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 251 752.00 | | | 29 251 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 610.00 | | | 1 252 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 26 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 639 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | 20 027.00 | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 408.00 | | 180 753.00 | 474 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 557.00 | | 17 335.00 | 79 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 401.00 | 77 594.00 | 16 093.00 | 184 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 5 456.00 | 2 435.00 | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 606.00 | 72 138.00 | 13 658.00 | 175 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 311.00 | 489 215.00 | 545 535.00 | 670 311.00 |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | 5 472.00 | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | 5 472.00 | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 002.00 | 489 215.00 | 551 007.00 | 690 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 215.00 | 551 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 249.00 | 4 999 249.00 | | 4 999 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 791.00 | 513 791.00 | | 513 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 680.00 | 506 680.00 | | 506 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 315.00 | 2 237 315.00 | | 2 237 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786 189.00 | 2 786 189.00 | | 2 786 189.00 |
UP Prêts | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 564 103.00 | 564 103.00 | | 564 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VW T.V.A. | 1 837 826.00 | 1 837 826.00 | | 1 837 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |