| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
AP Constructions | 7 144.00 | 2 606.00 | 4 538.00 | 7 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012.00 | 17 659.00 | 1 353.00 | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 254.00 | 122 857.00 | 165 398.00 | 288 254.00 |
BF Prêts | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 391.00 | 168 127.00 | 216 263.00 | 384 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 729.00 | 18 820.00 | 3 972 910.00 | 3 991 729.00 |
BZ Autres créances | 431 946.00 | | 431 946.00 | 431 946.00 |
CF Disponibilités | 2 711 420.00 | | 2 711 420.00 | 2 711 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 400.00 | 18 820.00 | 7 123 581.00 | 7 142 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 791.00 | 186 947.00 | 7 339 844.00 | 7 526 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 480.00 | | | 804 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 782.00 | | | 1 245 782.00 |
DP Provisions pour risques | 960 566.00 | | | 960 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 921.00 | | | 994 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 704.00 | | | 1 728 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 766.00 | | | 1 805 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 307.00 | | | 1 330 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 141.00 | | | 5 099 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 844.00 | | | 7 339 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 141.00 | | | 5 099 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 178 159.00 | | 18 178 159.00 | 18 178 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178 159.00 | | 18 178 159.00 | 18 178 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 971 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 628 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 762.00 | |
GE Autres charges | | | 365 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 761 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 614.00 | | | -19 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 945.00 | | | 384 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 980 318.00 | | | 18 980 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 175 838.00 | | | 18 175 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 480.00 | | | 804 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 662.00 | | 12 188.00 | 379 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 44 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 384 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 314 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 757.00 | | 11 912.00 | 306 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 899.00 | | 276.00 | 47 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 847.00 | 37 539.00 | 4 258.00 | 134 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 841.00 | 37 539.00 | 4 258.00 | 109 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 790.00 | 926 985.00 | 765 854.00 | 833 790.00 |
6T Sur comptes clients | 40 075.00 | 3 223.00 | 24 478.00 | 40 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 075.00 | 3 223.00 | 24 478.00 | 40 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 865.00 | 930 208.00 | 790 331.00 | 873 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 208.00 | 790 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 704.00 | 1 728 704.00 | | 1 728 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 053.00 | 396 053.00 | | 396 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 056.00 | 404 056.00 | | 404 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 307.00 | 1 330 307.00 | | 1 330 307.00 |
UP Prêts | 16 593.00 | 2 841.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 234.00 | | | 3 969 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
VC Groupe et associés | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
VI Groupe et associés | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 084.00 | 4 405 455.00 | 64 629.00 | 4 470 084.00 |
VW T.V.A. | 966 913.00 | 966 913.00 | | 966 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 141.00 | 5 099 141.00 | | 5 099 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |