| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 792.00 | 19 920.00 | 9 872.00 | 29 792.00 |
AP Constructions | 248 922.00 | 47 958.00 | 200 964.00 | 248 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 218.00 | 126 130.00 | 89 088.00 | 215 218.00 |
BF Prêts | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 626.00 | 198 589.00 | 426 037.00 | 624 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924 825.00 | 33 470.00 | 10 891 355.00 | 10 924 825.00 |
BZ Autres créances | 656 972.00 | | 656 972.00 | 656 972.00 |
CF Disponibilités | 8 110 266.00 | | 8 110 266.00 | 8 110 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 724 631.00 | 33 470.00 | 19 691 161.00 | 19 724 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 349 256.00 | 232 059.00 | 20 117 197.00 | 20 349 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 699 453.00 | | | 1 699 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 357.00 | | | 862 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 110.00 | | | 2 928 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 472.00 | | | 1 006 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 183.00 | | | 1 024 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 486 911.00 | | | 2 486 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 621.00 | | | 4 902 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 986.00 | | | 3 367 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 337 138.00 | | | 5 337 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 164 905.00 | | | 16 164 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 197.00 | | | 20 117 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 164 905.00 | | | 16 164 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 473 520.00 | | 32 473 520.00 | 32 473 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 473 520.00 | | 32 473 520.00 | 32 473 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 793 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 338.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 137 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 972.00 | | | -66 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 747.00 | | | 497 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794 431.00 | | | 32 794 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 932 074.00 | | | 31 932 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 357.00 | | | 862 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 637.00 | | 77 287.00 | 762 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 284.00 | 126 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 299.00 | 624 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 015.00 | 468 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 387.00 | | 3 405.00 | 26 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 359.00 | | 36 377.00 | 639 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 891.00 | | 37 506.00 | 96 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 901.00 | 92 522.00 | 139 834.00 | 245 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 8 104.00 | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | 84 418.00 | 139 834.00 | 234 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 991.00 | 729 338.00 | 319 147.00 | 613 991.00 |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | 19 250.00 | | 14 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 220.00 | 19 250.00 | | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 211.00 | 748 588.00 | 319 147.00 | 628 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 588.00 | 319 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 621.00 | 4 902 621.00 | | 4 902 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 586.00 | 517 586.00 | | 517 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 796.00 | 2 546 796.00 | | 2 546 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 337 138.00 | 5 337 138.00 | | 5 337 138.00 |
UP Prêts | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 888 568.00 | 10 888 568.00 | | 10 888 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 257.00 | 19 250.00 | 17 007.00 | 36 257.00 |
VB T. V. A. | 530 201.00 | 530 201.00 | | 530 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 833.00 | 11 566 713.00 | 143 120.00 | 11 709 833.00 |
VW T.V.A. | 2 311 942.00 | 2 311 942.00 | | 2 311 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164 905.00 | 16 164 905.00 | | 16 164 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
ST Autres comptes | 1 821 509.00 | | | 1 821 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 268.00 | | | 679 268.00 |
YT Sous‐traitance | 15 015 584.00 | | | 15 015 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 735.00 | | | 263 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 160 706.00 | | | 6 160 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 751 605.00 | | | 4 751 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 879 194.00 | | | 17 879 194.00 |