| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AP Constructions | 332 161.00 | 98 360.00 | 233 801.00 | 332 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 651.00 | 8 880.00 | 771.00 | 9 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 596.00 | 68 366.00 | 64 231.00 | 132 596.00 |
BF Prêts | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 759.00 | 184 401.00 | 378 359.00 | 562 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226 243.00 | 19 691.00 | 8 206 552.00 | 8 226 243.00 |
BZ Autres créances | 558 376.00 | | 558 376.00 | 558 376.00 |
CF Disponibilités | 3 696 329.00 | | 3 696 329.00 | 3 696 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 020.00 | 19 691.00 | 12 511 328.00 | 12 531 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 779.00 | 204 092.00 | 12 889 687.00 | 13 093 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 968.00 | | | 1 084 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 050.00 | | | 1 513 050.00 |
DP Provisions pour risques | 642 517.00 | | | 642 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 311.00 | | | 670 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 428.00 | | | 1 280 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 410.00 | | | 3 426 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 919.00 | | | 2 448 919.00 |
EA Autres dettes | 255 815.00 | | | 255 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294 753.00 | | | 3 294 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 326.00 | | | 10 706 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 687.00 | | | 12 889 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 897.00 | | | 9 425 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 921 742.00 | | 21 921 742.00 | 21 921 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 921 742.00 | | 21 921 742.00 | 21 921 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 576 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 890 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 990.00 | |
GE Autres charges | | | 69 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 234 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 813.00 | | | 253 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 579 639.00 | | | 22 579 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 494 671.00 | | | 21 494 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 968.00 | | | 1 084 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 391.00 | | 210 801.00 | 384 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 433.00 | 562 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 212.00 | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 474 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 410.00 | | 176 219.00 | 314 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 974.00 | | 34 582.00 | 44 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 127.00 | 48 064.00 | 31 791.00 | 168 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 006.00 | | 16 212.00 | 25 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | 48 064.00 | 15 579.00 | 143 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 921.00 | 326 990.00 | 651 601.00 | 994 921.00 |
6T Sur comptes clients | 18 820.00 | 1 992.00 | 1 120.00 | 18 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 820.00 | 1 992.00 | 1 120.00 | 18 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 741.00 | 328 982.00 | 652 721.00 | 1 013 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 982.00 | 652 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 410.00 | 3 426 410.00 | | 3 426 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294 753.00 | 3 294 753.00 | | 3 294 753.00 |
UP Prêts | 17 993.00 | 7 233.00 | 10 759.00 | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 202 701.00 | 8 202.00 | | 8 202 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 570.00 | 8 790 705.00 | 95 865.00 | 8 886 570.00 |
VW T.V.A. | 1 655 052.00 | 1 655 052.00 | | 1 655 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 897.00 | 9 425 897.00 | | 9 425 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
ST Autres comptes | 1 550 047.00 | | | 1 550 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 751.00 | | | 409 751.00 |
YT Sous‐traitance | 13 756 140.00 | | | 13 756 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 898 000.00 | | | 4 898 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 872 540.00 | | | 2 872 540.00 |
ZE Dividendes | 817 700.00 | | | 817 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 890 884.00 | | | 15 890 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |