| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 322.00 | 121 445.00 | 3 878.00 | 125 322.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 016.00 | 640.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689.00 | 35 700.00 | 4 989.00 | 40 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 315.00 | 653 545.00 | 161 770.00 | 815 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 787.00 | 811 706.00 | 314 082.00 | 1 125 787.00 |
BT Marchandises | 1 711 017.00 | 6 144.00 | 1 704 873.00 | 1 711 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 300.00 | 11 668.00 | 369 632.00 | 381 300.00 |
BZ Autres créances | 802 150.00 | 177.00 | 801 973.00 | 802 150.00 |
CF Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 551.00 | 17 989.00 | 2 976 562.00 | 2 994 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339.00 | 829 695.00 | 3 290 644.00 | 4 120 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 541 089.00 | 511 512.00 | | 541 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462.00 | 29 577.00 | | 183 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 051.00 | 1 118 589.00 | | 1 302 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665.00 | 461 605.00 | | 647 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 481.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847.00 | 194 879.00 | | 217 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885.00 | 770 873.00 | | 770 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 283.00 | 288 673.00 | | 343 283.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 22 661.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966.00 | 2 713.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 593.00 | 1 741 885.00 | | 1 988 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644.00 | 2 860 474.00 | | 3 290 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635.00 | 1 741 885.00 | | 1 988 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665.00 | 451 316.00 | | 647 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 238 104.00 | 17 285.00 | 7 255 389.00 | 7 238 104.00 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 559 656.00 | 30 148.00 | 589 804.00 | 559 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 196.00 | 47 433.00 | 7 845 629.00 | 7 798 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 44 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 592.00 | 21 933.00 | | 75 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | 1 479.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 2 794.00 | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | 275.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800.00 | 3 069.00 | | 353 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651.00 | 1 688.00 | | 153 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651.00 | 169 460.00 | | 153 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 149.00 | -166 390.00 | | 200 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 15 672.00 | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379.00 | 8 308 669.00 | | 8 606 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917.00 | 8 279 092.00 | | 8 422 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 462.00 | 29 577.00 | | 183 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 109.00 | | 104 679.00 | 1 061 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 571.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 1 125 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 856 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 731.00 | | 4 262.00 | 263 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 016.00 | | 100 417.00 | 770 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833.00 | 41 302.00 | 14 429.00 | 784 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205.00 | 1 256.00 | | 121 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628.00 | 40 046.00 | 14 429.00 | 663 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 284.00 | 7 354.00 | 264 649.00 | 275 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 284.00 | 7 354.00 | 264 649.00 | 275 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 885.00 | 770 885.00 | | 770 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 367 305.00 | | | 367 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VC Groupe et associés | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665.00 | 647 665.00 | | 647 665.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VP Divers | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922.00 | | | 648 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482.00 | 1 229 486.00 | 13 996.00 | 1 243 482.00 |
VW T.V.A. | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746.00 | 1 770 746.00 | | 1 770 746.00 |