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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 444.00 | 117 244.00 | 199.00 | 117 444.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 458.00 | 197.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 474.00 | 31 323.00 | 3 151.00 | 34 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 505.00 | 536 859.00 | 114 646.00 | 651 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 427.00 | 686 885.00 | 249 542.00 | 936 427.00 |
BT Marchandises | 1 487 540.00 | 54 082.00 | 1 433 458.00 | 1 487 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 021.00 | 6 443.00 | 389 578.00 | 396 021.00 |
BZ Autres créances | 1 422 324.00 | | 1 422 324.00 | 1 422 324.00 |
CF Disponibilités | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 257.00 | 60 525.00 | 3 448 731.00 | 3 509 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 684.00 | 747 411.00 | 3 698 273.00 | 4 445 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 619 608.00 | 707 915.00 | | 619 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 512.00 | 111 693.00 | | 351 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 620.00 | 1 397 108.00 | | 1 548 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 810.00 | 498 116.00 | | 819 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 437.00 | 7 267.00 | | 88 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 878.00 | 284 847.00 | | 421 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 629.00 | 619 356.00 | | 603 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 861.00 | 177 258.00 | | 209 861.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 4 727.00 | | 4 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 652.00 | 1 593 251.00 | | 2 149 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 273.00 | 2 990 360.00 | | 3 698 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 820.00 | 1 540 699.00 | | 2 106 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 464 052.00 | | 7 464 052.00 | 7 464 052.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 552 831.00 | | 552 831.00 | 552 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 886.00 | | 8 016 886.00 | 8 016 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 386 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 500.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 1 500.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 537.00 | 62 165.00 | | 150 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 736.00 | 8 821 163.00 | | 8 257 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 224.00 | 8 709 470.00 | | 7 906 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 512.00 | 111 693.00 | | 351 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 296.00 | | 30 607.00 | 913 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 936 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 475.00 | 685 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 457.00 | | 17 998.00 | 675 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 12 609.00 | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 931.00 | 30 430.00 | 7 475.00 | 663 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 892.00 | 810.00 | | 117 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 038.00 | 29 619.00 | 7 475.00 | 546 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 954.00 | 54 082.00 | 98 954.00 | 98 954.00 |
6T Sur comptes clients | 9 599.00 | 2 198.00 | 5 354.00 | 9 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 553.00 | 56 281.00 | 104 308.00 | 108 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 553.00 | 56 281.00 | 104 308.00 | 108 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 281.00 | 104 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 629.00 | 603 629.00 | | 603 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 209.00 | -1.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
UX Autres créances clients | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 860.00 | 1 110 860.00 | | 1 110 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 864.00 | 756 864.00 | | 756 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 947.00 | 20 114.00 | 42 833.00 | 62 947.00 |
VI Groupe et associés | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 390.00 | 1 815 449.00 | 23 941.00 | 1 839 390.00 |
VW T.V.A. | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 774.00 | 1 684 942.00 | 42 833.00 | 1 727 774.00 |