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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 568.00 | 87.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 974.00 | 28 908.00 | 2 066.00 | 30 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 413.00 | 482 131.00 | 171 282.00 | 653 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 845.00 | 630 052.00 | 328 793.00 | 958 845.00 |
BT Marchandises | 1 816 286.00 | 137 218.00 | 1 679 068.00 | 1 816 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 908.00 | 5 752.00 | 331 156.00 | 336 908.00 |
BZ Autres créances | 1 160 637.00 | | 1 160 637.00 | 1 160 637.00 |
CF Disponibilités | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 863.00 | 142 970.00 | 3 437 893.00 | 3 580 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 709.00 | 773 022.00 | 3 766 686.00 | 4 539 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 671 120.00 | 619 608.00 | | 671 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 029.00 | 351 512.00 | | 471 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 650.00 | 1 548 620.00 | | 1 719 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 488.00 | 819 809.00 | | 702 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 115.00 | 88 437.00 | | 137 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 819.00 | 421 878.00 | | 461 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 045.00 | 603 629.00 | | 462 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 300.00 | 209 861.00 | | 248 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 4 357.00 | | 12 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 425.00 | 1 678.00 | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 036.00 | 2 149 652.00 | | 2 047 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 686.00 | 3 698 273.00 | | 3 766 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 747 727.00 | 19 520.00 | 8 767 247.00 | 8 747 727.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 494 969.00 | 31 139.00 | 526 108.00 | 494 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 756.00 | 50 659.00 | 9 293 415.00 | 9 242 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 2 475.00 | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 119.00 | 2 475.00 | | 153 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 306.00 | 2 475.00 | | 152 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 764.00 | 150 537.00 | | 174 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 325.00 | 8 257 736.00 | | 9 677 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 295.00 | 7 906 224.00 | | 9 206 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 029.00 | 351 512.00 | | 471 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 428.00 | | 104 905.00 | 936 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 487.00 | 958 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 487.00 | 684 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 980.00 | | 80 895.00 | 685 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | 24 010.00 | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 885.00 | 25 654.00 | 82 487.00 | 686 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 703.00 | 310.00 | | 118 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 183.00 | 25 344.00 | 82 487.00 | 568 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 082.00 | 137 218.00 | 54 082.00 | 54 082.00 |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 5 115.00 | 5 806.00 | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 526.00 | 142 333.00 | 59 889.00 | 60 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 526.00 | 142 333.00 | 59 889.00 | 60 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 333.00 | 59 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 045.00 | 462 045.00 | | 462 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 219.00 | -1.00 | 40 219.00 | 40 219.00 |
UX Autres créances clients | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VC Groupe et associés | 681 519.00 | 681 519.00 | | 681 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 489.00 | 169 236.00 | 533 253.00 | 702 489.00 |
VI Groupe et associés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 936.00 | 438 936.00 | | 438 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 263.00 | 1 515 094.00 | 47 169.00 | 1 562 263.00 |
VW T.V.A. | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 217.00 | 1 051 964.00 | 533 253.00 | 1 585 217.00 |