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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 284.00 | 17 909.00 | 5 375.00 | 23 284.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030.00 | 50 129.00 | 13 901.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 334.00 | 159 352.00 | 6 982.00 | 166 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 372.00 | 227 391.00 | 224 981.00 | 452 372.00 |
BT Marchandises | 2 757 853.00 | 319 669.00 | 2 438 184.00 | 2 757 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 839.00 | 138.00 | 1 030 701.00 | 1 030 839.00 |
BZ Autres créances | 461 536.00 | | 461 536.00 | 461 536.00 |
CF Disponibilités | 316 461.00 | | 316 461.00 | 316 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321 655.00 | | 1 321 655.00 | 1 321 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 343.00 | 319 807.00 | 5 568 537.00 | 5 888 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716.00 | 547 198.00 | 5 793 518.00 | 6 340 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 1 510 337.00 | 1 146 043.00 | | 1 510 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790.00 | 464 294.00 | | 429 790.00 |
DK Provisions réglementées | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 267.00 | 2 261 375.00 | | 2 632 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375.00 | 285 119.00 | | 198 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207.00 | 2 090 213.00 | | 2 311 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 758.00 | 319 239.00 | | 440 758.00 |
EA Autres dettes | 28 586.00 | 27 009.00 | | 28 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 251.00 | 2 721 580.00 | | 3 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518.00 | 4 982 955.00 | | 5 793 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251.00 | 2 721 580.00 | | 3 161 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740 223.00 | 1 182 624.00 | 11 922 847.00 | 10 740 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 223.00 | 1 182 624.00 | 11 922 847.00 | 10 740 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 276 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 145 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 669.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 70.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417.00 | 70.00 | | 41 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 417.00 | -70.00 | | -41 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 138.00 | 276 941.00 | | 369 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603.00 | 10 224 547.00 | | 12 276 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813.00 | 9 760 253.00 | | 11 846 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 790.00 | 464 294.00 | | 429 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 021.00 | 108 496.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 284.00 | | 20 088.00 | 432 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 087.00 | | 7 108.00 | 181 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 963.00 | | 7 402.00 | 222 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 234.00 | | 5 578.00 | 28 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086.00 | 9 306.00 | | 218 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 2 158.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334.00 | 7 147.00 | | 202 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207.00 | 2 311 207.00 | | 2 311 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 674.00 | | | 1 030 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326.00 | 182 326.00 | | 182 326.00 |
VI Groupe et associés | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VP Divers | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405.00 | | | 433 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 655.00 | | | 1 321 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842.00 | 2 814 030.00 | 33 812.00 | 2 847 842.00 |
VW T.V.A. | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251.00 | 3 161 251.00 | | 3 161 251.00 |