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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 111.00 | 11 654.00 | 1 457.00 | 13 111.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 530.00 | 53 202.00 | 9 328.00 | 62 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 731.00 | 152 008.00 | 9 724.00 | 161 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 134.00 | 216 865.00 | 220 269.00 | 437 134.00 |
BT Marchandises | 2 709 447.00 | 381 851.00 | 2 327 596.00 | 2 709 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 230.00 | | 1 745 230.00 | 1 745 230.00 |
BZ Autres créances | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
CF Disponibilités | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 645.00 | | 934 645.00 | 934 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 888.00 | 381 851.00 | 5 521 037.00 | 5 902 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 022.00 | 598 716.00 | 5 741 306.00 | 6 340 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 1 840 126.00 | 1 510 337.00 | | 1 840 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 686.00 | 429 790.00 | | 327 686.00 |
DK Provisions réglementées | 82 204.00 | 41 102.00 | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 054.00 | 2 632 267.00 | | 2 901 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 046.00 | 182 326.00 | | 19 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 603.00 | 198 375.00 | | 200 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 964.00 | 2 311 207.00 | | 2 082 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 639.00 | 440 758.00 | | 537 639.00 |
EA Autres dettes | | 28 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 252.00 | 3 161 251.00 | | 2 840 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 306.00 | 5 793 518.00 | | 5 741 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 252.00 | 3 161 251.00 | | 2 840 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 046.00 | 182 326.00 | | 19 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 489 335.00 | 1 023 000.00 | 12 512 335.00 | 11 489 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 335.00 | 1 023 000.00 | 12 512 335.00 | 11 489 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 856 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 591 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 276 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 021.00 | 315.00 | | 10 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 123.00 | 41 417.00 | | 51 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 123.00 | -41 417.00 | | -51 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 391.00 | 369 138.00 | | 145 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856 538.00 | 12 276 603.00 | | 12 856 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528 852.00 | 11 846 813.00 | | 12 528 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 686.00 | 429 790.00 | | 327 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 372.00 | | 5 839.00 | 452 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 437 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 173.00 | 178 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 904.00 | 224 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 365.00 | | 4 801.00 | 230 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 812.00 | | 1 038.00 | 33 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 391.00 | 3 818.00 | 14 344.00 | 227 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 909.00 | | 6 255.00 | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 482.00 | 3 818.00 | 8 089.00 | 209 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 669.00 | 381 851.00 | 319 669.00 | 319 669.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 807.00 | 381 851.00 | 319 807.00 | 319 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 909.00 | 422 953.00 | 319 807.00 | 360 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 851.00 | 319 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 964.00 | 2 082 964.00 | | 2 082 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 230.00 | | | 1 745 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VI Groupe et associés | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 663.00 | | | 260 663.00 |
VP Divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 645.00 | | | 934 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 707.00 | 3 023 858.00 | 34 849.00 | 3 058 707.00 |
VW T.V.A. | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 252.00 | 2 840 252.00 | | 2 840 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |